兴全合润混合A (163406.sz ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金类型混合型(LOF)成立日期2010-04-22总资产规模 (2025-09-30) 基金场内规模6.56亿元 (2026-01-09) 基金净值2.1467元 (2026-01-09) 收盘价格2.1490元 (2026-01-09) 收盘价涨跌幅0.47%成交金额753.00万元收盘价溢价率0.11%基金经理谢治宇管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率133.67% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.29% (1433 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全合润混合C |
| 备注 (13): | 双击编辑备注 |
兴全合润混合A(163406) - 基金份额
最后更新于：2026-01-09
LOF基金和一些封闭式基金有场内份额和场外份额。
基础数据源自于深圳交易所。每天8:30AM更新。
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.16元 | 249.15亿 | 115.21亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.59元 | 218.50亿 | 137.57亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.58元 | 226.00亿 | 143.20亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.53元 | 228.70亿 | 149.21亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.53元 | 236.90亿 | 154.42亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.35元 | 212.85亿 | 157.32亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 217.04亿 | 160.61亿元 | -- |