广发小盘成长混合(LOF)A (162703.sz ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型混合型(LOF)成立日期2005-02-02总资产规模 (2025-09-30) 基金场内规模4.14亿元 (2025-12-12) 基金净值1.7812元 (2025-12-12) 收盘价格1.7360元 (2025-12-12) 收盘价涨跌幅3.27%成交金额1,454.00万元折价率2.54%基金经理刘格菘吴远怡陈韫中管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率186.60% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.16% (1539 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发小盘成长混合C |
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广发小盘成长混合(LOF)A(162703) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.7360元 | 1.7812元 | 5.1523元 |
| 2025-12-11 | 1.6810元 | 1.7257元 | 5.0968元 |
| 2025-12-10 | 1.6970元 | 1.7036元 | 5.0747元 |
| 2025-12-09 | 1.6860元 | 1.7088元 | 5.0799元 |
| 2025-12-08 | 1.6550元 | 1.6961元 | 5.0672元 |
| 2025-12-05 | 1.6480元 | 1.6566元 | 5.0277元 |
| 2025-12-04 | 1.6140元 | 1.6380元 | 5.0091元 |
| 2025-12-03 | 1.5910元 | 1.6089元 | 4.9800元 |
| 2025-12-02 | 1.5960元 | 1.6085元 | 4.9796元 |
| 2025-12-01 | 1.6230元 | 1.6185元 | 4.9896元 |
| 2025-11-28 | 1.6010元 | 1.6211元 | 4.9922元 |
| 2025-11-27 | 1.5780元 | 1.5925元 | 4.9636元 |
| 2025-11-26 | 1.5860元 | 1.5941元 | 4.9652元 |
| 2025-11-25 | 1.5820元 | 1.5917元 | 4.9628元 |
| 2025-11-24 | 1.5630元 | 1.5625元 | 4.9336元 |
| 2025-11-21 | 1.5460元 | 1.5388元 | 4.9099元 |
| 2025-11-20 | 1.5900元 | 1.5992元 | 4.9703元 |
| 2025-11-19 | 1.6280元 | 1.6222元 | 4.9933元 |
| 2025-11-18 | 1.6350元 | 1.6359元 | 5.0070元 |
| 2025-11-17 | 1.6540元 | 1.6458元 | 5.0169元 |
| 2025-11-14 | 1.6730元 | 1.6621元 | 5.0332元 |
| 2025-11-13 | 1.7070元 | 1.7117元 | 5.0828元 |
| 2025-11-12 | 1.6630元 | 1.6868元 | 5.0579元 |
| 2025-11-11 | 1.6840元 | 1.6753元 | 5.0464元 |
| 2025-11-10 | 1.6730元 | 1.7153元 | 5.0864元 |
| 2025-11-07 | 1.6730元 | 1.6905元 | 5.0616元 |
| 2025-11-06 | 1.6810元 | 1.7020元 | 5.0731元 |
| 2025-11-05 | 1.6470元 | 1.6546元 | 5.0257元 |
| 2025-11-04 | 1.6570元 | 1.6615元 | 5.0326元 |
| 2025-11-03 | 1.6660元 | 1.6928元 | 5.0639元 |
| 2025-10-31 | 1.6550元 | 1.6723元 | 5.0434元 |
| 2025-10-30 | 1.6670元 | 1.6822元 | 5.0533元 |
| 2025-10-29 | 1.7030元 | 1.7237元 | 5.0948元 |
| 2025-10-28 | 1.7020元 | 1.6991元 | 5.0702元 |
| 2025-10-27 | 1.6670元 | 1.7070元 | 5.0781元 |
| 2025-10-24 | 1.6180元 | 1.6652元 | 5.0363元 |
| 2025-10-23 | 1.5900元 | 1.5899元 | 4.9610元 |
| 2025-10-22 | 1.5910元 | 1.5996元 | 4.9707元 |
| 2025-10-21 | 1.6000元 | 1.6141元 | 4.9852元 |
| 2025-10-20 | 1.5610元 | 1.5790元 | 4.9501元 |
| 2025-10-17 | 1.5580元 | 1.5592元 | 4.9303元 |
| 2025-10-16 | 1.6120元 | 1.6219元 | 4.9930元 |
| 2025-10-15 | 1.5930元 | 1.6257元 | 4.9968元 |
| 2025-10-14 | 1.5900元 | 1.5851元 | 4.9562元 |
| 2025-10-13 | 1.6520元 | 1.6463元 | 5.0174元 |
| 2025-10-10 | 1.6770元 | 1.6705元 | 5.0416元 |
| 2025-10-09 | 1.7050元 | 1.7145元 | 5.0856元 |
| 2025-09-30 | 1.7140元 | 1.7102元 | 5.0813元 |
| 2025-09-29 | 1.6800元 | 1.6779元 | 5.0490元 |
| 2025-09-26 | 1.6760元 | 1.6649元 | 5.0360元 |