广发小盘成长混合(LOF)A (162703.sz ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型混合型(LOF)成立日期2005-02-02总资产规模 (2025-12-31) 基金场内规模3.39亿元 (2026-04-03) 基金净值1.8113元 (2026-04-07) 收盘价格1.8170元 (2026-04-07) 收盘价涨跌幅0.66%成交金额262.00万元收盘价溢价率0.31%基金经理吴远怡陈韫中管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率275.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.06% (1568 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发小盘成长混合C |
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广发小盘成长混合(LOF)A(162703) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-07
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| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-07 | 1.8170元 | 1.8113元 | 5.1824元 |
| 2026-04-03 | 1.8050元 | 1.7984元 | 5.1695元 |
| 2026-04-02 | 1.8240元 | 1.8055元 | 5.1766元 |
| 2026-04-01 | 1.8830元 | 1.8748元 | 5.2459元 |
| 2026-03-31 | 1.8400元 | 1.8316元 | 5.2027元 |
| 2026-03-30 | 1.8600元 | 1.8808元 | 5.2519元 |
| 2026-03-27 | 1.8610元 | 1.8667元 | 5.2378元 |
| 2026-03-26 | 1.8310元 | 1.8379元 | 5.2090元 |
| 2026-03-25 | 1.8740元 | 1.8778元 | 5.2489元 |
| 2026-03-24 | 1.8190元 | 1.8339元 | 5.2050元 |
| 2026-03-23 | 1.7650元 | 1.7774元 | 5.1485元 |
| 2026-03-20 | 1.8560元 | 1.8548元 | 5.2259元 |
| 2026-03-19 | 1.8950元 | 1.8902元 | 5.2613元 |
| 2026-03-18 | 1.9780元 | 1.9667元 | 5.3378元 |
| 2026-03-17 | 1.9660元 | 1.9390元 | 5.3101元 |
| 2026-03-16 | 1.9990元 | 2.0116元 | 5.3827元 |
| 2026-03-13 | 2.0370元 | 2.0027元 | 5.3738元 |
| 2026-03-12 | 2.0810元 | 2.0590元 | 5.4301元 |
| 2026-03-11 | 2.1190元 | 2.1019元 | 5.4730元 |
| 2026-03-10 | 2.1540元 | 2.1600元 | 5.5311元 |
| 2026-03-09 | 2.1300元 | 2.1055元 | 5.4766元 |
| 2026-03-06 | 2.1470元 | 2.1610元 | 5.5321元 |
| 2026-03-05 | 2.1140元 | 2.1375元 | 5.5086元 |
| 2026-03-04 | 2.0800元 | 2.0857元 | 5.4568元 |
| 2026-03-03 | 2.1600元 | 2.0840元 | 5.4551元 |
| 2026-03-02 | 2.2440元 | 2.2467元 | 5.6178元 |
| 2026-02-27 | 2.2750元 | 2.2538元 | 5.6249元 |
| 2026-02-26 | 2.2690元 | 2.2717元 | 5.6428元 |
| 2026-02-25 | 2.2000元 | 2.2229元 | 5.5940元 |
| 2026-02-24 | 2.1710元 | 2.1781元 | 5.5492元 |
| 2026-02-13 | 2.1280元 | 2.1751元 | 5.5462元 |
| 2026-02-12 | 2.1530元 | 2.1525元 | 5.5236元 |
| 2026-02-11 | 2.1270元 | 2.1114元 | 5.4825元 |
| 2026-02-10 | 2.1440元 | 2.1394元 | 5.5105元 |
| 2026-02-09 | 2.1650元 | 2.1415元 | 5.5126元 |
| 2026-02-06 | 2.1090元 | 2.1047元 | 5.4758元 |
| 2026-02-05 | 2.0930元 | 2.1373元 | 5.5084元 |
| 2026-02-04 | 2.1290元 | 2.1365元 | 5.5076元 |
| 2026-02-03 | 2.1150元 | 2.1336元 | 5.5047元 |
| 2026-02-02 | 2.0590元 | 2.0492元 | 5.4203元 |
| 2026-01-30 | 2.1300元 | 2.1443元 | 5.5154元 |
| 2026-01-29 | 2.1450元 | 2.1496元 | 5.5207元 |
| 2026-01-28 | 2.2110元 | 2.2111元 | 5.5822元 |
| 2026-01-27 | 2.1960元 | 2.2292元 | 5.6003元 |
| 2026-01-26 | 2.2080元 | 2.1788元 | 5.5499元 |
| 2026-01-23 | 2.2850元 | 2.2559元 | 5.6270元 |
| 2026-01-22 | 2.2760元 | 2.2361元 | 5.6072元 |
| 2026-01-21 | 2.2870元 | 2.2538元 | 5.6249元 |
| 2026-01-20 | 2.2350元 | 2.2518元 | 5.6229元 |
| 2026-01-19 | 2.2550元 | 2.2807元 | 5.6518元 |