广发小盘成长混合(LOF)A (162703.sz ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理陈韫中基金类型混合型(LOF)成立日期2005-02-02总资产规模 (2026-06-30) 基金场内规模3.14亿元 (2026-09-03) 基金净值2.3174元 (2026-09-03) 收盘价格2.2550元 (2026-09-04) 收盘价涨跌幅-2.59%成交金额632.00万元管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率455.56% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.10% (1458 / 9423) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发小盘成长混合C |
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广发小盘成长混合(LOF)A(162703) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | 2.2550元 | 2.2458元 | 5.6169元 |
| 2026-09-03 | 2.3150元 | 2.3174元 | 5.6885元 |
| 2026-09-02 | 2.2960元 | 2.2966元 | 5.6677元 |
| 2026-09-01 | 2.3390元 | 2.3326元 | 5.7037元 |
| 2026-08-31 | 2.3900元 | 2.4013元 | 5.7724元 |
| 2026-08-28 | 2.3500元 | 2.3505元 | 5.7216元 |
| 2026-08-27 | 2.3870元 | 2.3996元 | 5.7707元 |
| 2026-08-26 | 2.3100元 | 2.3115元 | 5.6826元 |
| 2026-08-25 | 2.2980元 | 2.3013元 | 5.6724元 |
| 2026-08-24 | 2.3240元 | 2.3336元 | 5.7047元 |
| 2026-08-21 | 2.3680元 | 2.3703元 | 5.7414元 |
| 2026-08-20 | 2.3590元 | 2.3542元 | 5.7253元 |
| 2026-08-19 | 2.3620元 | 2.3499元 | 5.7210元 |
| 2026-08-18 | 2.5270元 | 2.5429元 | 5.9140元 |
| 2026-08-17 | 2.5000元 | 2.5041元 | 5.8752元 |
| 2026-08-14 | 2.4050元 | 2.4074元 | 5.7785元 |
| 2026-08-13 | 2.3870元 | 2.3938元 | 5.7649元 |
| 2026-08-12 | 2.3920元 | 2.4096元 | 5.7807元 |
| 2026-08-11 | 2.3440元 | 2.3475元 | 5.7186元 |
| 2026-08-10 | 2.3900元 | 2.3941元 | 5.7652元 |
| 2026-08-07 | 2.3590元 | 2.3818元 | 5.7529元 |
| 2026-08-06 | 2.2790元 | 2.2889元 | 5.6600元 |
| 2026-08-05 | 2.2600元 | 2.2667元 | 5.6378元 |
| 2026-08-04 | 2.1280元 | 2.1415元 | 5.5126元 |
| 2026-08-03 | 2.0090元 | 2.0037元 | 5.3748元 |
| 2026-07-31 | 2.1010元 | 2.0890元 | 5.4601元 |
| 2026-07-30 | 2.0490元 | 2.0023元 | 5.3734元 |
| 2026-07-29 | 2.1640元 | 2.1598元 | 5.5309元 |
| 2026-07-28 | 2.2090元 | 2.1832元 | 5.5543元 |
| 2026-07-27 | 2.3430元 | 2.3642元 | 5.7353元 |
| 2026-07-24 | 2.2770元 | 2.2817元 | 5.6528元 |
| 2026-07-23 | 2.2610元 | 2.2754元 | 5.6465元 |
| 2026-07-22 | 2.2970元 | 2.3050元 | 5.6761元 |
| 2026-07-21 | 2.3730元 | 2.3629元 | 5.7340元 |
| 2026-07-20 | 2.1950元 | 2.1411元 | 5.5122元 |
| 2026-07-17 | 2.3120元 | 2.2528元 | 5.6239元 |
| 2026-07-16 | 2.4750元 | 2.4685元 | 5.8396元 |
| 2026-07-15 | 2.6000元 | 2.5791元 | 5.9502元 |
| 2026-07-14 | 2.6740元 | 2.6973元 | 6.0684元 |
| 2026-07-13 | 2.6720元 | 2.6252元 | 5.9963元 |
| 2026-07-10 | 2.8420元 | 2.7798元 | 6.1509元 |
| 2026-07-09 | 2.9300元 | 2.9164元 | 6.2875元 |
| 2026-07-08 | 2.7990元 | 2.7739元 | 6.1450元 |
| 2026-07-07 | 2.7950元 | 2.8129元 | 6.1840元 |
| 2026-07-06 | 2.7830元 | 2.8269元 | 6.1980元 |
| 2026-07-03 | 2.8130元 | 2.8133元 | 6.1844元 |
| 2026-07-02 | 2.7960元 | 2.7976元 | 6.1687元 |
| 2026-07-01 | 2.9340元 | 2.9820元 | 6.3531元 |
| 2026-06-30 | 2.9760元 | 2.9798元 | 6.3509元 |
| 2026-06-29 | 2.8710元 | 2.9017元 | 6.2728元 |