广发小盘成长混合(LOF)A (162703.sz ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理吴远怡陈韫中基金类型混合型(LOF)成立日期2005-02-02总资产规模 (2026-03-31) 基金场内规模3.96亿元 (2026-05-22) 基金净值2.3823元 (2026-05-22) 收盘价格2.3470元 (2026-05-22) 收盘价涨跌幅2.04%成交金额1,042.00万元折价率1.48%管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率275.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率13.43% (1915 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发小盘成长混合C |
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广发小盘成长混合(LOF)A(162703) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 2.3470元 | 2.3823元 | 5.7534元 |
| 2026-05-21 | 2.3000元 | 2.3238元 | 5.6949元 |
| 2026-05-20 | 2.3690元 | 2.4137元 | 5.7848元 |
| 2026-05-19 | 2.3170元 | 2.3386元 | 5.7097元 |
| 2026-05-18 | 2.2410元 | 2.2796元 | 5.6507元 |
| 2026-05-15 | 2.2180元 | 2.2572元 | 5.6283元 |
| 2026-05-14 | 2.2200元 | 2.2452元 | 5.6163元 |
| 2026-05-13 | 2.2790元 | 2.3102元 | 5.6813元 |
| 2026-05-12 | 2.2300元 | 2.2449元 | 5.6160元 |
| 2026-05-11 | 2.2320元 | 2.2549元 | 5.6260元 |
| 2026-05-08 | 2.1720元 | 2.1731元 | 5.5442元 |
| 2026-05-07 | 2.1750元 | 2.1911元 | 5.5622元 |
| 2026-05-06 | 2.1460元 | 2.1554元 | 5.5265元 |
| 2026-04-30 | 2.0690元 | 2.1067元 | 5.4778元 |
| 2026-04-29 | 2.0560元 | 2.0532元 | 5.4243元 |
| 2026-04-28 | 2.0360元 | 2.0518元 | 5.4229元 |
| 2026-04-27 | 2.0650元 | 2.0814元 | 5.4525元 |
| 2026-04-24 | 2.0260元 | 2.0433元 | 5.4144元 |
| 2026-04-23 | 2.0200元 | 2.0484元 | 5.4195元 |
| 2026-04-22 | 2.0290元 | 2.0695元 | 5.4406元 |
| 2026-04-21 | 2.0160元 | 2.0209元 | 5.3920元 |
| 2026-04-20 | 2.0300元 | 2.0323元 | 5.4034元 |
| 2026-04-17 | 2.0130元 | 2.0433元 | 5.4144元 |
| 2026-04-16 | 2.0200元 | 2.0181元 | 5.3892元 |
| 2026-04-15 | 1.9870元 | 1.9906元 | 5.3617元 |
| 2026-04-14 | 1.9940元 | 1.9935元 | 5.3646元 |
| 2026-04-13 | 1.9430元 | 1.9499元 | 5.3210元 |
| 2026-04-10 | 1.9670元 | 1.9541元 | 5.3252元 |
| 2026-04-09 | 1.9310元 | 1.9465元 | 5.3176元 |
| 2026-04-08 | 1.9170元 | 1.9368元 | 5.3079元 |
| 2026-04-07 | 1.8170元 | 1.8113元 | 5.1824元 |
| 2026-04-03 | 1.8050元 | 1.7984元 | 5.1695元 |
| 2026-04-02 | 1.8240元 | 1.8055元 | 5.1766元 |
| 2026-04-01 | 1.8830元 | 1.8748元 | 5.2459元 |
| 2026-03-31 | 1.8400元 | 1.8316元 | 5.2027元 |
| 2026-03-30 | 1.8600元 | 1.8808元 | 5.2519元 |
| 2026-03-27 | 1.8610元 | 1.8667元 | 5.2378元 |
| 2026-03-26 | 1.8310元 | 1.8379元 | 5.2090元 |
| 2026-03-25 | 1.8740元 | 1.8778元 | 5.2489元 |
| 2026-03-24 | 1.8190元 | 1.8339元 | 5.2050元 |
| 2026-03-23 | 1.7650元 | 1.7774元 | 5.1485元 |
| 2026-03-20 | 1.8560元 | 1.8548元 | 5.2259元 |
| 2026-03-19 | 1.8950元 | 1.8902元 | 5.2613元 |
| 2026-03-18 | 1.9780元 | 1.9667元 | 5.3378元 |
| 2026-03-17 | 1.9660元 | 1.9390元 | 5.3101元 |
| 2026-03-16 | 1.9990元 | 2.0116元 | 5.3827元 |
| 2026-03-13 | 2.0370元 | 2.0027元 | 5.3738元 |
| 2026-03-12 | 2.0810元 | 2.0590元 | 5.4301元 |
| 2026-03-11 | 2.1190元 | 2.1019元 | 5.4730元 |
| 2026-03-10 | 2.1540元 | 2.1600元 | 5.5311元 |