广发小盘成长混合(LOF)A (162703.sz ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理陈韫中基金类型混合型(LOF)成立日期2005-02-02总资产规模 (2026-06-30) 基金场内规模3.05亿元 (2026-07-23) 基金净值2.2754元 (2026-07-23) 收盘价格2.2770元 (2026-07-24) 收盘价涨跌幅0.71%成交金额675.00万元管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-22) 持仓换手率275.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率13.08% (1454 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发小盘成长混合C |
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广发小盘成长混合(LOF)A(162703) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-24 | 2.2770元 | -- | -- |
| 2026-07-23 | 2.2610元 | 2.2754元 | 5.6465元 |
| 2026-07-22 | 2.2970元 | 2.3050元 | 5.6761元 |
| 2026-07-21 | 2.3730元 | 2.3629元 | 5.7340元 |
| 2026-07-20 | 2.1950元 | 2.1411元 | 5.5122元 |
| 2026-07-17 | 2.3120元 | 2.2528元 | 5.6239元 |
| 2026-07-16 | 2.4750元 | 2.4685元 | 5.8396元 |
| 2026-07-15 | 2.6000元 | 2.5791元 | 5.9502元 |
| 2026-07-14 | 2.6740元 | 2.6973元 | 6.0684元 |
| 2026-07-13 | 2.6720元 | 2.6252元 | 5.9963元 |
| 2026-07-10 | 2.8420元 | 2.7798元 | 6.1509元 |
| 2026-07-09 | 2.9300元 | 2.9164元 | 6.2875元 |
| 2026-07-08 | 2.7990元 | 2.7739元 | 6.1450元 |
| 2026-07-07 | 2.7950元 | 2.8129元 | 6.1840元 |
| 2026-07-06 | 2.7830元 | 2.8269元 | 6.1980元 |
| 2026-07-03 | 2.8130元 | 2.8133元 | 6.1844元 |
| 2026-07-02 | 2.7960元 | 2.7976元 | 6.1687元 |
| 2026-07-01 | 2.9340元 | 2.9820元 | 6.3531元 |
| 2026-06-30 | 2.9760元 | 2.9798元 | 6.3509元 |
| 2026-06-29 | 2.8710元 | 2.9017元 | 6.2728元 |
| 2026-06-26 | 2.8400元 | 2.8258元 | 6.1969元 |
| 2026-06-25 | 2.7950元 | 2.8548元 | 6.2259元 |
| 2026-06-24 | 2.7240元 | 2.7653元 | 6.1364元 |
| 2026-06-23 | 2.6190元 | 2.6305元 | 6.0016元 |
| 2026-06-22 | 2.6250元 | 2.6678元 | 6.0389元 |
| 2026-06-18 | 2.5830元 | 2.6025元 | 5.9736元 |
| 2026-06-17 | 2.5290元 | 2.5595元 | 5.9306元 |
| 2026-06-16 | 2.4380元 | 2.4527元 | 5.8238元 |
| 2026-06-15 | 2.4080元 | 2.4374元 | 5.8085元 |
| 2026-06-12 | 2.3700元 | 2.3277元 | 5.6988元 |
| 2026-06-11 | 2.3280元 | 2.3631元 | 5.7342元 |
| 2026-06-10 | 2.3150元 | 2.3268元 | 5.6979元 |
| 2026-06-09 | 2.3260元 | 2.3498元 | 5.7209元 |
| 2026-06-08 | 2.2200元 | 2.2620元 | 5.6331元 |
| 2026-06-05 | 2.3030元 | 2.3199元 | 5.6910元 |
| 2026-06-04 | 2.3110元 | 2.3835元 | 5.7546元 |
| 2026-06-03 | 2.2800元 | 2.2959元 | 5.6670元 |
| 2026-06-02 | 2.2200元 | 2.2678元 | 5.6389元 |
| 2026-06-01 | 2.2150元 | 2.2249元 | 5.5960元 |
| 2026-05-29 | 2.2710元 | 2.2862元 | 5.6573元 |
| 2026-05-28 | 2.3630元 | 2.3863元 | 5.7574元 |
| 2026-05-27 | 2.3200元 | 2.3568元 | 5.7279元 |
| 2026-05-26 | 2.3900元 | 2.3919元 | 5.7630元 |
| 2026-05-25 | 2.4300元 | 2.4551元 | 5.8262元 |
| 2026-05-22 | 2.3470元 | 2.3823元 | 5.7534元 |
| 2026-05-21 | 2.3000元 | 2.3238元 | 5.6949元 |
| 2026-05-20 | 2.3690元 | 2.4137元 | 5.7848元 |
| 2026-05-19 | 2.3170元 | 2.3386元 | 5.7097元 |
| 2026-05-18 | 2.2410元 | 2.2796元 | 5.6507元 |
| 2026-05-15 | 2.2180元 | 2.2572元 | 5.6283元 |