华宝油气 (162411.sz ) 华宝基金管理有限公司 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2011-09-29总资产规模 (2025-06-30) 基金场内规模8.25亿元 (2025-08-25) 基金净值0.7278元 (2025-08-25) 收盘价格0.7180 (2025-08-26) 收盘价涨跌幅0.84%成交金额6,276.00万元基金经理周晶杨洋管理费用率1.00%管托费用率0.28% (2024-12-31) 持仓换手率119.60% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.26% (521 / 562) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝油气美元 、华宝油气C |
| 备注 (6): | 双击编辑备注 |
华宝油气(162411) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 95.53% | 4.47% | 38.02万 | 5,003.10元 | -- |
| 2024-06-30 | 74.33% | 25.67% | 22.58万 | 1.18万元 | -- |
| 2023-12-31 | 90.08% | 9.92% | 24.32万 | 9,131.63元 | -- |
