招商瑞智优选混合（LOF） (161728.sz ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理李毅基金类型混合型(LOF)成立日期2018-07-05总资产规模 (2026-03-31) 基金场内规模3,844.90万元 (2026-04-29) 基金净值1.6481元 (2026-04-29) 收盘价格1.6250元 (2026-04-29) 收盘价涨跌幅1.82%成交金额19.00万元折价率1.40%管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-22) 持仓换手率160.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.60% (4061 / 9117) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商瑞智优选混合（LOF）(161728) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 93.14% | 6.86% | 8.39万 | 1.28万元 | -- |
| 2024-12-31 | 97.39% | 2.61% | 9.11万 | 1.15万元 | -- |
| 2024-06-30 | 93.61% | 6.39% | 9.93万 | 1.20万元 | -- |