招商瑞智优选混合（LOF）

(161728.sz ) 招商基金管理有限公司申

基金经理李毅基金类型混合型(LOF)成立日期2018-07-05总资产规模17.04亿元 (2026-03-31) 基金场内规模2,817.28万元 (2026-06-24) 基金净值1.5016元 (2026-06-24) 收盘价格1.4960元 (2026-06-25) 收盘价涨跌幅0.81%成交金额1.00万元管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-22) 持仓换手率160.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.23% (4926 / 9281)

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招商瑞智优选混合（LOF）(161728) - 历史持有人结构及占比曲线图

最后更新于：2025-06-30

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20年 10年 5年 3年 2年 1年今年以来

数据起始于2020年。

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招商瑞智优选混合（LOF）历史持有人结构，最多展示3年数据。
日期	机构投资占比	个人持有份额占比	股东户数	平均持仓	联接基金份额占比
2025-06-30	93.14%	6.86%	8.39万	1.28万元	--
2024-12-31	97.39%	2.61%	9.11万	1.15万元	--
2024-06-30	93.61%	6.39%	9.93万	1.20万元	--