招商瑞智优选混合（LOF） (161728.sz ) 招商基金管理有限公司申	基金经理李毅基金类型混合型(LOF)成立日期2018-07-05总资产规模10.90亿元 (2026-06-30) 基金场内规模2,608.26万元 (2026-08-26) 基金净值1.5805元 (2026-08-26) 收盘价格1.5730元 (2026-08-27) 收盘价涨跌幅1.09%成交金额0元管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.78% (3997 / 9378)
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招商瑞智优选混合（LOF）(161728) - 历史持有人结构及占比曲线图

最后更新于：2025-12-31

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数据起始于2020年。

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招商瑞智优选混合（LOF）历史持有人结构，最多展示3年数据。
日期	机构投资占比	个人持有份额占比	股东户数	平均持仓	联接基金份额占比
2025-12-31	76.24%	23.76%	8.73万	1.61万元	--
2025-06-30	93.14%	6.86%	8.39万	1.28万元	--
2024-12-31	97.39%	2.61%	9.11万	1.15万元	--