招商瑞智优选混合（LOF）(161728) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
加载中......
| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.5730元 | 1.5894元 | 1.5894元 |
| 2026-08-26 | 1.5560元 | 1.5805元 | 1.5805元 |
| 2026-08-25 | 1.5550元 | 1.5592元 | 1.5592元 |
| 2026-08-24 | 1.5430元 | 1.5585元 | 1.5585元 |
| 2026-08-21 | 1.5590元 | 1.5721元 | 1.5721元 |
| 2026-08-20 | 1.5590元 | 1.5624元 | 1.5624元 |
| 2026-08-19 | 1.5420元 | 1.5509元 | 1.5509元 |
| 2026-08-18 | 1.5570元 | 1.5685元 | 1.5685元 |
| 2026-08-17 | 1.5460元 | 1.5673元 | 1.5673元 |
| 2026-08-14 | 1.5260元 | 1.5462元 | 1.5462元 |
| 2026-08-13 | 1.5510元 | 1.5493元 | 1.5493元 |
| 2026-08-12 | 1.5560元 | 1.5798元 | 1.5798元 |
| 2026-08-11 | 1.5720元 | 1.5693元 | 1.5693元 |
| 2026-08-10 | 1.5730元 | 1.5923元 | 1.5923元 |
| 2026-08-07 | -- | 1.5702元 | 1.5702元 |
| 2026-08-06 | -- | 1.5604元 | 1.5604元 |
| 2026-08-05 | 1.5580元 | 1.5675元 | 1.5675元 |
| 2026-08-04 | 1.5250元 | 1.5439元 | 1.5439元 |
| 2026-08-03 | 1.5250元 | 1.5448元 | 1.5448元 |
| 2026-07-31 | 1.5400元 | 1.5475元 | 1.5475元 |
| 2026-07-30 | 1.5380元 | 1.5464元 | 1.5464元 |
| 2026-07-29 | 1.5250元 | 1.5522元 | 1.5522元 |
| 2026-07-28 | 1.4920元 | 1.5137元 | 1.5137元 |
| 2026-07-27 | 1.4970元 | 1.5232元 | 1.5232元 |
| 2026-07-24 | 1.5010元 | 1.4920元 | 1.4920元 |
| 2026-07-23 | 1.4970元 | 1.5314元 | 1.5314元 |
| 2026-07-22 | 1.4940元 | 1.5100元 | 1.5100元 |
| 2026-07-21 | 1.4810元 | 1.4996元 | 1.4996元 |
| 2026-07-20 | 1.4580元 | 1.4810元 | 1.4810元 |
| 2026-07-17 | 1.4710元 | 1.4525元 | 1.4525元 |
| 2026-07-16 | 1.4250元 | 1.4917元 | 1.4917元 |
| 2026-07-15 | 1.4820元 | 1.4973元 | 1.4973元 |
| 2026-07-14 | 1.4680元 | 1.4818元 | 1.4818元 |
| 2026-07-13 | 1.4590元 | 1.4590元 | 1.4590元 |
| 2026-07-10 | 1.4890元 | 1.4855元 | 1.4855元 |
| 2026-07-09 | 1.4750元 | 1.4838元 | 1.4838元 |
| 2026-07-08 | 1.4910元 | 1.4889元 | 1.4889元 |
| 2026-07-07 | 1.5030元 | 1.5015元 | 1.5015元 |
| 2026-07-06 | 1.5090元 | 1.5306元 | 1.5306元 |
| 2026-07-03 | 1.4970元 | 1.5123元 | 1.5123元 |
| 2026-07-02 | 1.4720元 | 1.4933元 | 1.4933元 |
| 2026-07-01 | 1.4620元 | 1.4818元 | 1.4818元 |
| 2026-06-30 | 1.4580元 | 1.4665元 | 1.4665元 |
| 2026-06-29 | 1.4480元 | 1.4778元 | 1.4778元 |
| 2026-06-26 | 1.4540元 | 1.4561元 | 1.4561元 |
| 2026-06-25 | 1.4960元 | 1.4893元 | 1.4893元 |
| 2026-06-24 | 1.4840元 | 1.5016元 | 1.5016元 |
| 2026-06-23 | 1.5040元 | 1.5037元 | 1.5037元 |
| 2026-06-22 | 1.5190元 | 1.5388元 | 1.5388元 |
| 2026-06-18 | 1.5050元 | 1.5130元 | 1.5130元 |