招商瑞智优选混合（LOF） (161728.sz ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型(LOF)成立日期2018-07-05总资产规模 (2025-12-31) 基金场内规模4,393.08万元 (2026-02-13) 基金净值1.6267元 (2026-02-13) 收盘价格1.6470元 (2026-02-13) 收盘价涨跌幅-0.48%成交金额3.00万元收盘价溢价率1.25%基金经理李崟管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-01) 持仓换手率160.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.61% (3998 / 9075) |
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招商瑞智优选混合（LOF）(161728) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.6470元 | 1.6267元 | 1.6267元 |
| 2026-02-12 | 1.6550元 | 1.6475元 | 1.6475元 |
| 2026-02-11 | 1.6510元 | 1.6537元 | 1.6537元 |
| 2026-02-10 | 1.6390元 | 1.6487元 | 1.6487元 |
| 2026-02-09 | 1.6480元 | 1.6495元 | 1.6495元 |
| 2026-02-06 | 1.6300元 | 1.6368元 | 1.6368元 |
| 2026-02-05 | 1.6220元 | 1.6406元 | 1.6406元 |
| 2026-02-04 | 1.6300元 | 1.6509元 | 1.6509元 |
| 2026-02-03 | 1.6380元 | 1.6298元 | 1.6298元 |
| 2026-02-02 | 1.5560元 | 1.6120元 | 1.6120元 |
| 2026-01-30 | 1.6500元 | 1.6477元 | 1.6477元 |
| 2026-01-29 | 1.6840元 | 1.6684元 | 1.6684元 |
| 2026-01-28 | 1.6660元 | 1.6510元 | 1.6510元 |
| 2026-01-27 | 1.6170元 | 1.6277元 | 1.6277元 |
| 2026-01-26 | 1.6340元 | 1.6284元 | 1.6284元 |
| 2026-01-23 | 1.5920元 | 1.6012元 | 1.6012元 |
| 2026-01-22 | 1.5940元 | 1.5942元 | 1.5942元 |
| 2026-01-21 | 1.6030元 | 1.6041元 | 1.6041元 |
| 2026-01-20 | 1.5420元 | 1.5782元 | 1.5782元 |
| 2026-01-19 | 1.5170元 | 1.5454元 | 1.5454元 |
| 2026-01-16 | 1.5000元 | 1.5225元 | 1.5225元 |
| 2026-01-15 | 1.5060元 | 1.5380元 | 1.5380元 |
| 2026-01-14 | 1.5000元 | 1.5254元 | 1.5254元 |
| 2026-01-13 | 1.4940元 | 1.5251元 | 1.5251元 |
| 2026-01-12 | 1.4920元 | 1.5030元 | 1.5030元 |
| 2026-01-09 | 1.4860元 | 1.4961元 | 1.4961元 |
| 2026-01-08 | 1.4740元 | 1.4803元 | 1.4803元 |
| 2026-01-07 | 1.4880元 | 1.4901元 | 1.4901元 |
| 2026-01-06 | 1.4700元 | 1.4948元 | 1.4948元 |
| 2026-01-05 | 1.4250元 | 1.4536元 | 1.4536元 |
| 2025-12-31 | 1.3940元 | 1.4036元 | 1.4036元 |
| 2025-12-30 | 1.3980元 | 1.4107元 | 1.4107元 |
| 2025-12-29 | 1.4230元 | 1.4101元 | 1.4101元 |
| 2025-12-26 | 1.4300元 | 1.4347元 | 1.4347元 |
| 2025-12-25 | 1.4190元 | 1.4277元 | 1.4277元 |
| 2025-12-24 | 1.4250元 | 1.4295元 | 1.4295元 |
| 2025-12-23 | 1.4160元 | 1.4343元 | 1.4343元 |
| 2025-12-22 | 1.4170元 | 1.4228元 | 1.4228元 |
| 2025-12-19 | 1.3910元 | 1.4053元 | 1.4053元 |
| 2025-12-18 | 1.3910元 | 1.3997元 | 1.3997元 |
| 2025-12-17 | 1.3730元 | 1.3920元 | 1.3920元 |
| 2025-12-16 | 1.3620元 | 1.3644元 | 1.3644元 |
| 2025-12-15 | 1.3770元 | 1.3912元 | 1.3912元 |
| 2025-12-12 | 1.3690元 | 1.3831元 | 1.3831元 |
| 2025-12-11 | 1.3680元 | 1.3674元 | 1.3674元 |
| 2025-12-10 | 1.3510元 | 1.3699元 | 1.3699元 |
| 2025-12-09 | 1.3570元 | 1.3547元 | 1.3547元 |
| 2025-12-08 | 1.3840元 | 1.3862元 | 1.3862元 |
| 2025-12-05 | 1.3750元 | 1.3991元 | 1.3991元 |
| 2025-12-04 | 1.3680元 | 1.3729元 | 1.3729元 |