招商瑞智优选混合（LOF）(161728) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.6290元 | -- | -- |
| 2026-04-29 | 1.6250元 | 1.6481元 | 1.6481元 |
| 2026-04-28 | 1.5960元 | 1.6132元 | 1.6132元 |
| 2026-04-27 | 1.6000元 | 1.6186元 | 1.6186元 |
| 2026-04-24 | 1.5930元 | 1.6170元 | 1.6170元 |
| 2026-04-23 | 1.5960元 | 1.6062元 | 1.6062元 |
| 2026-04-22 | 1.6150元 | 1.6263元 | 1.6263元 |
| 2026-04-21 | 1.6060元 | 1.6330元 | 1.6330元 |
| 2026-04-20 | 1.6100元 | 1.6245元 | 1.6245元 |
| 2026-04-17 | 1.6060元 | 1.6157元 | 1.6157元 |
| 2026-04-16 | 1.6100元 | 1.6185元 | 1.6185元 |
| 2026-04-15 | 1.5940元 | 1.6099元 | 1.6099元 |
| 2026-04-14 | 1.5840元 | 1.6051元 | 1.6051元 |
| 2026-04-13 | 1.5930元 | 1.5843元 | 1.5843元 |
| 2026-04-10 | 1.5930元 | 1.5848元 | 1.5848元 |
| 2026-04-09 | 1.5780元 | 1.5797元 | 1.5797元 |
| 2026-04-08 | 1.5880元 | 1.5914元 | 1.5914元 |
| 2026-04-07 | 1.5530元 | 1.5636元 | 1.5636元 |
| 2026-04-03 | 1.5570元 | 1.5646元 | 1.5646元 |
| 2026-04-02 | 1.5650元 | 1.5739元 | 1.5739元 |
| 2026-04-01 | 1.5800元 | 1.5824元 | 1.5824元 |
| 2026-03-31 | 1.5710元 | 1.5715元 | 1.5715元 |
| 2026-03-30 | 1.5750元 | 1.5793元 | 1.5793元 |
| 2026-03-27 | 1.5770元 | 1.5802元 | 1.5802元 |
| 2026-03-26 | 1.5610元 | 1.5727元 | 1.5727元 |
| 2026-03-25 | 1.5840元 | 1.5846元 | 1.5846元 |
| 2026-03-24 | 1.5650元 | 1.5750元 | 1.5750元 |
| 2026-03-23 | 1.5450元 | 1.5573元 | 1.5573元 |
| 2026-03-20 | 1.5920元 | 1.5947元 | 1.5947元 |
| 2026-03-19 | 1.5930元 | 1.6050元 | 1.6050元 |
| 2026-03-18 | 1.6170元 | 1.6249元 | 1.6249元 |
| 2026-03-17 | 1.6060元 | 1.6269元 | 1.6269元 |
| 2026-03-16 | 1.6080元 | 1.6275元 | 1.6275元 |
| 2026-03-13 | 1.6110元 | 1.6255元 | 1.6255元 |
| 2026-03-12 | 1.6170元 | 1.6267元 | 1.6267元 |
| 2026-03-11 | 1.6170元 | 1.6337元 | 1.6337元 |
| 2026-03-10 | 1.6100元 | 1.6233元 | 1.6233元 |
| 2026-03-09 | 1.6030元 | 1.6161元 | 1.6161元 |
| 2026-03-06 | 1.6070元 | 1.6257元 | 1.6257元 |
| 2026-03-05 | 1.6030元 | 1.6189元 | 1.6189元 |
| 2026-03-04 | 1.5950元 | 1.6131元 | 1.6131元 |
| 2026-03-03 | 1.6030元 | 1.6224元 | 1.6224元 |
| 2026-03-02 | 1.6500元 | 1.6357元 | 1.6357元 |
| 2026-02-27 | 1.6450元 | 1.6349元 | 1.6349元 |
| 2026-02-26 | 1.6500元 | 1.6320元 | 1.6320元 |
| 2026-02-25 | 1.6510元 | 1.6470元 | 1.6470元 |
| 2026-02-24 | 1.6490元 | 1.6348元 | 1.6348元 |
| 2026-02-13 | 1.6470元 | 1.6267元 | 1.6267元 |
| 2026-02-12 | 1.6550元 | 1.6475元 | 1.6475元 |
| 2026-02-11 | 1.6510元 | 1.6537元 | 1.6537元 |