招商瑞智优选混合（LOF）(161728) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.4540元 | -- | -- |
| 2026-06-25 | 1.4960元 | 1.4893元 | 1.4893元 |
| 2026-06-24 | 1.4840元 | 1.5016元 | 1.5016元 |
| 2026-06-23 | 1.5040元 | 1.5037元 | 1.5037元 |
| 2026-06-22 | 1.5190元 | 1.5388元 | 1.5388元 |
| 2026-06-18 | 1.5050元 | 1.5130元 | 1.5130元 |
| 2026-06-17 | 1.5360元 | 1.5459元 | 1.5459元 |
| 2026-06-16 | 1.5580元 | 1.5508元 | 1.5508元 |
| 2026-06-15 | 1.5540元 | 1.5805元 | 1.5805元 |
| 2026-06-12 | 1.5370元 | 1.5585元 | 1.5585元 |
| 2026-06-11 | 1.5100元 | 1.5206元 | 1.5206元 |
| 2026-06-10 | 1.5180元 | 1.5291元 | 1.5291元 |
| 2026-06-09 | 1.5330元 | 1.5400元 | 1.5400元 |
| 2026-06-08 | 1.5260元 | 1.5283元 | 1.5283元 |
| 2026-06-05 | 1.5500元 | 1.5558元 | 1.5558元 |
| 2026-06-04 | 1.5630元 | 1.5700元 | 1.5700元 |
| 2026-06-03 | -- | 1.5822元 | 1.5822元 |
| 2026-06-02 | 1.5790元 | 1.5953元 | 1.5953元 |
| 2026-06-01 | 1.5690元 | 1.5906元 | 1.5906元 |
| 2026-05-29 | 1.5670元 | 1.5732元 | 1.5732元 |
| 2026-05-28 | 1.5640元 | 1.5723元 | 1.5723元 |
| 2026-05-27 | 1.5760元 | 1.5851元 | 1.5851元 |
| 2026-05-26 | 1.5840元 | 1.6048元 | 1.6048元 |
| 2026-05-25 | 1.5630元 | 1.5949元 | 1.5949元 |
| 2026-05-22 | 1.5730元 | 1.5902元 | 1.5902元 |
| 2026-05-21 | 1.5840元 | 1.5844元 | 1.5844元 |
| 2026-05-20 | 1.5950元 | 1.6039元 | 1.6039元 |
| 2026-05-19 | 1.5870元 | 1.6097元 | 1.6097元 |
| 2026-05-18 | 1.6080元 | 1.6046元 | 1.6046元 |
| 2026-05-15 | 1.6240元 | 1.6377元 | 1.6377元 |
| 2026-05-14 | 1.6550元 | 1.6613元 | 1.6613元 |
| 2026-05-13 | 1.6700元 | 1.6865元 | 1.6865元 |
| 2026-05-12 | 1.6710元 | 1.6846元 | 1.6846元 |
| 2026-05-11 | 1.6760元 | 1.6904元 | 1.6904元 |
| 2026-05-08 | 1.6600元 | 1.6775元 | 1.6775元 |
| 2026-05-07 | 1.6570元 | 1.6772元 | 1.6772元 |
| 2026-05-06 | 1.6400元 | 1.6727元 | 1.6727元 |
| 2026-04-30 | 1.6290元 | 1.6388元 | 1.6388元 |
| 2026-04-29 | 1.6250元 | 1.6481元 | 1.6481元 |
| 2026-04-28 | 1.5960元 | 1.6132元 | 1.6132元 |
| 2026-04-27 | 1.6000元 | 1.6186元 | 1.6186元 |
| 2026-04-24 | 1.5930元 | 1.6170元 | 1.6170元 |
| 2026-04-23 | 1.5960元 | 1.6062元 | 1.6062元 |
| 2026-04-22 | 1.6150元 | 1.6263元 | 1.6263元 |
| 2026-04-21 | 1.6060元 | 1.6330元 | 1.6330元 |
| 2026-04-20 | 1.6100元 | 1.6245元 | 1.6245元 |
| 2026-04-17 | 1.6060元 | 1.6157元 | 1.6157元 |
| 2026-04-16 | 1.6100元 | 1.6185元 | 1.6185元 |
| 2026-04-15 | 1.5940元 | 1.6099元 | 1.6099元 |
| 2026-04-14 | 1.5840元 | 1.6051元 | 1.6051元 |