招商信用添利债券（LOF）A (161713.sz ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理向霈马海林基金类型债券型(LOF)成立日期2010-06-25总资产规模 (2026-06-30) 基金场内规模4,961.83万元 (2026-07-29) 基金净值1.0569元 (2026-07-29) 收盘价格1.0590元 (2026-07-29) 收盘价涨跌幅-0.28%成交金额13.00万元收盘价溢价率0.20%管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率5.91% (358 / 7418) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商信用添利债券（LOF）C |
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招商信用添利债券（LOF）A(161713) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 81.67% | 18.33% | 9.62万 | 8,229.38元 | -- |
| 2024-12-31 | 79.59% | 20.41% | 10.19万 | 8,610.67元 | -- |