招商信用添利债券（LOF）A (161713.sz ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理向霈马海林基金类型债券型(LOF)成立日期2010-06-25总资产规模 (2026-03-31) 基金场内规模3,858.02万元 (2026-05-19) 基金净值1.0733元 (2026-05-19) 收盘价格1.0700元 (2026-05-19) 收盘价涨跌幅0%成交金额5.00万元折价率0.31%管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率6.00% (443 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商信用添利债券（LOF）C |
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招商信用添利债券（LOF）A(161713) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-08
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 321.20万元 | 0.70% | 91.77万元 | 0.20% |
| 2025-06-24 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 856.70万元 | 0.70% | 244.77万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 460.97万元 | 0.70% | 131.71万元 | 0.20% |
| 2024-06-24 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |