招商信用添利债券（LOF）A (161713.sz ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理向霈马海林基金类型债券型(LOF)成立日期2010-06-25总资产规模 (2026-06-30) 基金场内规模4,936.57万元 (2026-07-24) 基金净值1.0559元 (2026-07-24) 收盘价格1.0640元 (2026-07-27) 收盘价涨跌幅0.47%成交金额26.00万元管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率5.91% (366 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商信用添利债券（LOF）C |
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招商信用添利债券（LOF）A(161713) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2026-06-03 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2026-06-01 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2026-05-08 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 321.20万元 | 0.70% | 91.77万元 | 0.20% |
| 2025-06-24 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 856.70万元 | 0.70% | 244.77万元 | 0.20% |