招商信用添利债券（LOF）A (161713.sz ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型债券型(LOF)成立日期2010-06-25总资产规模 (2025-09-30) 基金场内规模3,791.13万元 (2025-12-23) 基金净值1.0436元 (2025-12-23) 收盘价格1.0400元 (2025-12-24) 收盘价涨跌幅-0.10%成交金额1.00万元基金经理向霈管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.78% (423 / 7137) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商信用添利债券（LOF）C |
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招商信用添利债券（LOF）A(161713) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 321.20万元 | 0.70% | 91.77万元 | 0.20% |
| 2025-06-24 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 856.70万元 | 0.70% | 244.77万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 460.97万元 | 0.70% | 131.71万元 | 0.20% |
| 2024-06-24 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,045.03万元 | 0.70% | 298.58万元 | 0.20% |