招商信用添利债券（LOF）A (161713.sz ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型债券型(LOF)成立日期2010-06-25总资产规模 (2025-12-31) 基金场内规模3,812.36万元 (2026-02-10) 基金净值1.0627元 (2026-02-10) 收盘价格1.0580元 (2026-02-10) 收盘价涨跌幅-0.09%成交金额0元折价率0.44%基金经理向霈管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.90% (481 / 7211) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商信用添利债券（LOF）C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
招商信用添利债券（LOF）A(161713) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-01-06
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-06 | 2026-01-06 | 0.0075 元 | 6.25亿 | 468.95万元 | 0.71% | 0.71% |
| 2025-09-15 | 2025-09-15 | 0.0067 元 | 7.58亿 | 507.74万元 | 0.64% | 2.04% |
| 2025-06-12 | 2025-06-12 | 0.007 元 | 7.70亿 | 539.14万元 | 0.67% | |
| 2025-03-14 | 2025-03-14 | 0.0077 元 | 8.32亿 | 640.67万元 | 0.73% | |
| 2024-12-16 | 2024-12-16 | 0.0089 元 | 9.68亿 | 861.47万元 | 0.84% | 2.60% |
| 2024-09-11 | 2024-09-11 | 0.0066 元 | 10.74亿 | 708.94万元 | 0.63% | |
| 2024-06-13 | 2024-06-13 | 0.0076 元 | 11.33亿 | 861.23万元 | 0.72% | |
| 2024-03-13 | 2024-03-14 | 0.0044 元 | 11.06亿 | 486.47万元 | 0.42% | |
| 2023-12-13 | 2023-12-13 | 0.0071 元 | 12.29亿 | 872.27万元 | 0.68% | 2.87% |
| 2023-09-13 | 2023-09-13 | 0.0077 元 | 13.72亿 | 1,056.77万元 | 0.74% | |
| 2023-06-12 | 2023-06-12 | 0.008 元 | 13.64亿 | 1,090.88万元 | 0.76% | |
| 2023-03-15 | 2023-03-15 | 0.0072 元 | 13.78亿 | 991.99万元 | 0.69% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |