易方达标普500指数（QDII-LOF）A (161125.sz ) 标普500易方达基金管理有限公司申 | 基金经理刘依姗基金类型指数型基金(LOF)成立日期2016-12-02总资产规模 (2025-12-31) 基金场内规模7.34亿元 (2026-04-17) 基金净值2.9715元 (2026-04-17) 收盘价格2.9570元 (2026-04-20) 收盘价涨跌幅0.34%成交金额905.00万元折价率1.67%管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-02-12) 持仓换手率11.87% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.19% (197 / 582) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达标普500指数（QDII-LOF）C |
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易方达标普500指数（QDII-LOF）A(161125) - 基金份额
最后更新于：2026-04-20
LOF基金和一些封闭式基金有场内份额和场外份额。
基础数据源自于深圳交易所。每天8:30AM更新。
易方达标普500指数（QDII-LOF）A.(161125) 历史场内基金份额和场内规模曲线图
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易方达标普500指数（QDII-LOF）A.(161125) 历史累计申购资金净流入曲线图
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| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | -- | 14.86亿 | 5.05亿元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 12.90亿 | 4.47亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.71元 | 9.58亿 | 3.54亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.46元 | 9.06亿 | 3.68亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.58元 | 9.35亿 | 3.62亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.49元 | 5.65亿 | 2.27亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.40元 | 5.73亿 | 2.39亿元 | -- |