易方达标普500指数（QDII-LOF）A (161125.sz ) 标普500易方达基金管理有限公司申 | 基金经理刘依姗基金类型指数型基金(LOF)成立日期2016-12-02总资产规模 (2026-03-31) 基金场内规模7.69亿元 (2026-06-04) 基金净值3.1353元 (2026-06-04) 收盘价格3.1700元 (2026-06-05) 收盘价涨跌幅0.03%成交金额1,344.00万元收盘价溢价率3.43%管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-05-19) 持仓换手率11.87% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.77% (196 / 594) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达标普500指数（QDII-LOF）C |
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易方达标普500指数（QDII-LOF）A(161125) - 历史财务报表公告列表
最后更新于：2026-04-22
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