易方达香港恒生综合小型股指数（QDII-LOF）A (161124.sz ) 恒生综合小型股指数易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2016-11-02总资产规模 (2025-09-30) 基金场内规模3,432.77万元 (2025-12-31) 基金净值1.1089元 (2025-12-31) 收盘价格1.1050元 (2025-12-31) 收盘价涨跌幅-1.69%成交金额740.00万元折价率0.35%基金经理刘树荣管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-11-18) 持仓换手率277.55% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.13% (438 / 575) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达香港恒生综合小型股指数（QDII-LOF）C |
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易方达香港恒生综合小型股指数（QDII-LOF）A(161124) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,795.29万 | 91.19% |
| (其中) 股票 | 7,698.89万 | 90.06% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 576.25万 | 6.74% |
| 3 | 其他资产 | 177.19万 | 2.07% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.19%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 1,399.27万 | 16.37% |
| 保健 | 1,295.02万 | 15.15% |
| 工业 | 1,259.80万 | 14.74% |
| 材料 | 813.46万 | 9.52% |
| 金融 | 767.39万 | 8.98% |
| 信息技术 | 654.78万 | 7.66% |
| 房地产 | 442.42万 | 5.18% |
| 必需消费品 | 396.63万 | 4.64% |
| 电信服务 | 322.79万 | 3.78% |
| 能源 | 230.53万 | 2.70% |
| 公用事业 | 213.22万 | 2.49% |
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