易方达中债新综指（LOF）A (161119.sz ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理杨真基金类型指数型基金(LOF)成立日期2012-11-08总资产规模 (2026-06-30) 基金场内规模10.78亿元 (2026-08-28) 基金净值1.8006元 (2026-08-31) 收盘价格1.8020元 (2026-08-31) 收盘价涨跌幅0.06%成交金额1,592.00万元收盘价溢价率0.08%管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-11) 成立以来分红再投入年化收益率4.35% (1018 / 7456) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中债新综指（LOF）C 、易方达中债新综指（LOF）D |
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易方达中债新综指（LOF）A(161119) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 46.61% | 53.39% | 22.31万 | 3.56万元 | -- |
| 2025-12-31 | 62.00% | 38.00% | 19.59万 | 3.14万元 | -- |
| 2025-06-30 | 49.60% | 50.40% | 14.21万 | 5.19万元 | -- |
| 2024-12-31 | 36.31% | 63.69% | 9.52万 | 7.41万元 | -- |