易方达中债新综指（LOF）A (161119.sz ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理杨真基金类型指数型基金(LOF)成立日期2012-11-08总资产规模 (2026-03-31) 基金场内规模9.43亿元 (2026-05-12) 基金净值1.7781元 (2026-05-12) 收盘价格1.7780元 (2026-05-13) 收盘价涨跌幅0%成交金额738.00万元管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-23) 成立以来分红再投入年化收益率4.35% (1206 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中债新综指发起式（LOF）C 、易方达中债新综指发起式（LOF）D |
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易方达中债新综指（LOF）A(161119) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 49.60% | 50.40% | 14.21万 | 5.19万元 | -- |
| 2024-12-31 | 36.31% | 63.69% | 9.52万 | 7.41万元 | -- |
| 2024-06-30 | 21.80% | 78.20% | 6.51万 | 11.00万元 | -- |