易方达中债新综指（LOF）A (161119.sz ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2012-11-08总资产规模 (2025-09-30) 基金场内规模11.19亿元 (2025-12-31) 基金净值1.7513元 (2025-12-31) 收盘价格1.7520元 (2025-12-31) 收盘价涨跌幅0%成交金额937.00万元收盘价溢价率0.04%基金经理杨真管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率4.36% (1049 / 7191) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中债新综指发起式（LOF）C 、易方达中债新综指发起式（LOF）D |
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易方达中债新综指（LOF）A(161119) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 107.55亿 | 99.17% |
| (其中) 债券 | 107.55亿 | 99.17% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,593.74万 | 0.52% |
| 3 | 其他资产 | 3,438.48万 | 0.32% |
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