易方达中债新综指（LOF）A (161119.sz ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理杨真基金类型指数型基金(LOF)成立日期2012-11-08总资产规模 (2026-03-31) 基金场内规模9.44亿元 (2026-05-14) 基金净值1.7781元 (2026-05-15) 收盘价格1.7780元 (2026-05-15) 收盘价涨跌幅-0.06%成交金额412.00万元折价率0.006%管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-23) 成立以来分红再投入年化收益率4.35% (1150 / 7274) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中债新综指发起式（LOF）C 、易方达中债新综指发起式（LOF）D |
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易方达中债新综指（LOF）A(161119) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 103.62亿 | 95.95% |
| (其中) 债券 | 103.62亿 | 95.95% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 4.15亿 | 3.84% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 416.96万 | 0.04% |
| 4 | 其他资产 | 1,834.26万 | 0.17% |
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