易方达中债新综指（LOF）A (161119.sz ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理杨真基金类型指数型基金(LOF)成立日期2012-11-08总资产规模 (2026-06-30) 基金场内规模10.78亿元 (2026-08-28) 基金净值1.8006元 (2026-08-31) 收盘价格1.8020元 (2026-08-31) 收盘价涨跌幅0.06%成交金额1,592.00万元收盘价溢价率0.08%管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-11) 成立以来分红再投入年化收益率4.35% (1018 / 7456) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中债新综指（LOF）C 、易方达中债新综指（LOF）D |
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易方达中债新综指（LOF）A(161119) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 199.53亿 | 91.91% |
| (其中) 债券 | 199.53亿 | 91.91% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 16.80亿 | 7.74% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,215.26万 | 0.06% |
| 4 | 其他资产 | 6,402.59万 | 0.29% |
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