易方达中债新综指（LOF）A (161119.sz ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理杨真基金类型指数型基金(LOF)成立日期2012-11-08总资产规模 (2026-06-30) 基金场内规模10.89亿元 (2026-09-02) 基金净值1.8015元 (2026-09-02) 收盘价格1.8010元 (2026-09-02) 收盘价涨跌幅-0.06%成交金额1,478.00万元折价率0.03%管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-11) 成立以来分红再投入年化收益率4.35% (986 / 7457) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中债新综指（LOF）C 、易方达中债新综指（LOF）D |
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易方达中债新综指（LOF）A(161119) - 基金份额
最后更新于：2026-09-02
LOF基金和一些封闭式基金有场内份额和场外份额。
基础数据源自于深圳交易所。每天8:30AM更新。
易方达中债新综指（LOF）A.(161119) 历史场内基金份额和场内规模曲线图
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易方达中债新综指（LOF）A.(161119) 历史累计申购资金净流入曲线图
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| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.79元 | 79.34亿 | 44.37亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.77元 | 57.96亿 | 32.78亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.75元 | 61.47亿 | 35.10亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.74元 | 59.03亿 | 33.90亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.76元 | 73.72亿 | 41.81亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.74元 | 58.16亿 | 33.50亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.75元 | 70.60亿 | 40.35亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.70元 | 70.21亿 | 41.26亿元 | -- |