易方达永旭定期开放债券(161117) - 基金份额
最后更新于：2026-01-30
LOF基金和一些封闭式基金有场内份额和场外份额。
基础数据源自于深圳交易所。每天8:30AM更新。
易方达永旭定期开放债券.(161117) 历史场内基金份额和场内规模曲线图
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易方达永旭定期开放债券.(161117) 历史累计申购资金净流入曲线图
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| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.04元 | 8.22亿 | 7.90亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 8.23亿 | 7.90亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 8.29亿 | 7.90亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 8.29亿 | 7.90亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 8.47亿 | 7.90亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 17.30亿 | 16.22亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 17.43亿 | 16.22亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 17.34亿 | 16.22亿元 | -- |