易方达永旭定期开放债券

(161117.sz ) 易方达基金管理有限公司申

基金类型债券型(LOF)成立日期2012-06-19总资产规模8.23亿元 (2025-09-30) 基金场内规模2.15亿元 (2025-12-10) 基金净值1.0380元 (2025-12-10) 收盘价格1.0390元 (2025-12-10) 收盘价涨跌幅0.10%成交金额4.00万元收盘价溢价率0.10%基金经理李一硕管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率5.42% (522 / 7119)

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易方达永旭定期开放债券(161117) - 历史资产组合

最后更新于：2025-09-30

资产组合

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	10.48亿	99.15%
	(其中) 债券	9.87亿	93.31%
	(其中) 资产支持证券	6,172.58万	5.84%
2	银行存款及结算备付金	899.96万	0.85%
3	其他资产	1,606.00	0.0002%

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