易方达永旭定期开放债券
(161117.sz ) 易方达基金管理有限公司申		基金经理李一硕基金类型债券型(LOF)成立日期2012-06-19总资产规模8.26亿元 (2026-06-30) 基金场内规模2.16亿元 (2026-08-28) 基金净值1.0420元 (2026-08-28) 收盘价格1.0410元 (2026-08-28) 收盘价涨跌幅0.10%成交金额1.00万元折价率0.10%管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率5.31% (539 / 7450)
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易方达永旭定期开放债券(161117) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

  1. 2026-06-30
  2. 2026-03-31
  3. 2025-12-31
  4. 2025-09-30
  5. 2025-06-30
  6. 2025-03-31
  7. 2024-12-31
  8. 2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资12.91亿98.81%
(其中) 债券12.50亿95.65%
(其中) 资产支持证券4,122.99万3.16%
2 银行存款及结算备付金1,458.89万1.12%
3 其他资产101.15万0.08%
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