易方达永旭定期开放债券

(161117.sz ) 易方达基金管理有限公司申

基金经理李一硕基金类型债券型(LOF)成立日期2012-06-19总资产规模8.24亿元 (2026-03-31) 基金场内规模2.15亿元 (2026-07-10) 基金净值1.0390元 (2026-07-10) 收盘价格1.0460元 (2026-07-10) 收盘价涨跌幅0.10%成交金额18.00万元收盘价溢价率0.67%管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率5.34% (587 / 7386)

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易方达永旭定期开放债券(161117) - 历史资产组合

最后更新于：2026-03-31

资产组合

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	12.42亿	98.41%
	(其中) 债券	12.01亿	95.14%
	(其中) 资产支持证券	4,123.22万	3.27%
2	银行存款及结算备付金	1,409.37万	1.12%
3	其他资产	601.14万	0.48%

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