易方达永旭定期开放债券
(161117.sz ) 易方达基金管理有限公司申		基金类型债券型(LOF)成立日期2012-06-19总资产规模8.22亿元 (2025-12-31) 基金场内规模2.14亿元 (2026-01-30) 基金净值1.0360元 (2026-01-30) 收盘价格1.0320元 (2026-01-30) 收盘价涨跌幅0%成交金额6.00万元折价率0.39%基金经理李一硕管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率5.40% (636 / 7196)
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易方达永旭定期开放债券(161117) - 历史资产组合

最后更新于：2025-12-31

  1. 2025-12-31
  2. 2025-09-30
  3. 2025-06-30
  4. 2025-03-31
  5. 2024-12-31
  6. 2024-09-30
  7. 2024-06-30
  8. 2024-03-31

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资11.73亿99.49%
(其中) 债券11.11亿94.28%
(其中) 资产支持证券6,139.63万5.21%
2 银行存款及结算备付金598.93万0.51%
3 其他资产6,051.000.0005%
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