大成有色金属期货ETF (159980.sz ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2019-10-24总资产规模65.70亿元 (2026-04-03) 基金场内规模65.70亿元 (2026-04-03) 基金净值2.0161元 (2026-04-03) 收盘价格2.0100元 (2026-04-03) 收盘价涨跌幅0.35%成交金额2.04亿元折价率0.30%基金经理李绍刘淼管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-01-05) 成立以来分红再投入年化收益率11.50% (44 / 58) |
| 相关基金: | 联接基金: 大成有色金属期货ETF联接A 、大成有色金属期货ETF联接C |
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大成有色金属期货ETF(159980) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 返售型金融资产 | 17.61亿 | 36.83% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 25.75亿 | 53.86% |
| 3 | 其他资产 | 4.45亿 | 9.31% |
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