大成有色金属期货ETF (159980.sz ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理李绍刘淼基金类型指数型基金(ETF)成立日期2019-10-24总资产规模67.66亿元 (2026-04-15) 基金场内规模67.66亿元 (2026-04-15) 基金净值2.1131元 (2026-04-16) 收盘价格2.1190元 (2026-04-16) 收盘价涨跌幅0.76%成交金额3.36亿元收盘价溢价率0.28%管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-01-05) 成立以来分红再投入年化收益率12.24% (43 / 58) |
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大成有色金属期货ETF(159980) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-01-05
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-05 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 873.82万元 | 0.60% | 145.64万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 273.39万元 | 0.60% | 45.57万元 | 0.10% |
| 2025-03-21 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 355.89万元 | 0.60% | 59.32万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 148.41万元 | 0.60% | 24.73万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |