广发中证全指可选消费ETF (159936.sz ) 全指可选 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2014-06-03总资产规模3.60亿元 (2025-12-30) 基金场内规模3.60亿元 (2025-12-30) 基金净值2.2212元 (2025-12-30) 收盘价格2.2190元 (2025-12-31) 收盘价涨跌幅-0.09%成交金额290.00万元收盘价溢价率0.08%基金经理姚曦管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率30.82% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.14% (2925 / 5479) |
| 相关基金: | 联接基金: 广发可选消费联接A 、广发可选消费联接C |
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广发中证全指可选消费ETF(159936) - 概况
最后更新于：2025-10-29
| 基金全称 | 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 |
| 基金简称 | 广发中证全指可选消费ETF |
| 场内简称 | 可选消费ETF |
| 基金主代码 | 159936 |
| 运作方式 | 交易型开放式 |
| 合同生效日 | 2014-06-03 |
| 总份额 | 1.72亿 份 (2025-09-30) |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 |
| 投资策略 | 本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数的成份股的构成及其权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整。本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的95%。 |
| 业绩比较基准 | 中证全指可选消费指数。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 |
| 基金公司 | 广发基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
| 上市日期 | 2014-06-25 |