广发中证全指可选消费ETF (159936.sz ) 全指可选 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理姚曦李琛基金类型指数型基金(ETF)成立日期2014-06-03总资产规模2.18亿元 (2026-06-05) 基金场内规模2.18亿元 (2026-06-05) 基金净值2.0138元 (2026-06-05) 收盘价格1.9920元 (2026-06-08) 收盘价涨跌幅-0.99%成交金额222.00万元折价率0.21%管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-27) 持仓换手率37.26% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.00% (3366 / 5966) |
| 相关基金: | 联接基金: 广发可选消费联接(001133) 、广发可选消费联接C |
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
广发中证全指可选消费ETF(159936) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |