广发中证全指可选消费ETF (159936.sz ) 全指可选 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理李琛基金类型指数型基金(ETF)成立日期2014-06-03总资产规模2.13亿元 (2026-06-22) 基金场内规模2.13亿元 (2026-06-22) 基金净值1.9363元 (2026-06-22) 收盘价格1.9340元 (2026-06-22) 收盘价涨跌幅-0.62%成交金额70.00万元折价率0.12%管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-15) 持仓换手率37.26% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.64% (3756 / 6024) |
| 相关基金: | 联接基金: 广发可选消费联接(001133) 、广发可选消费联接C |
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广发中证全指可选消费ETF(159936) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-22
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| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-22 | 1.9340元 | 1.9363元 | 1.9363元 |
| 2026-06-18 | 1.9460元 | 1.9448元 | 1.9448元 |
| 2026-06-17 | 1.9510元 | 1.9523元 | 1.9523元 |
| 2026-06-16 | 1.9630元 | 1.9669元 | 1.9669元 |
| 2026-06-15 | 1.9830元 | 1.9843元 | 1.9843元 |
| 2026-06-12 | 1.9690元 | 1.9691元 | 1.9691元 |
| 2026-06-11 | 1.9640元 | 1.9628元 | 1.9628元 |
| 2026-06-10 | 1.9730元 | 1.9745元 | 1.9745元 |
| 2026-06-09 | 2.0050元 | 2.0054元 | 2.0054元 |
| 2026-06-08 | 1.9920元 | 1.9964元 | 1.9964元 |
| 2026-06-05 | 2.0120元 | 2.0138元 | 2.0138元 |
| 2026-06-04 | 2.0210元 | 2.0177元 | 2.0177元 |
| 2026-06-03 | 2.0320元 | 2.0288元 | 2.0288元 |
| 2026-06-02 | 2.0440元 | 2.0397元 | 2.0397元 |
| 2026-06-01 | 2.0200元 | 2.0205元 | 2.0205元 |
| 2026-05-29 | 2.0170元 | 2.0199元 | 2.0199元 |
| 2026-05-28 | 2.0350元 | 2.0351元 | 2.0351元 |
| 2026-05-27 | 2.0610元 | 2.0665元 | 2.0665元 |
| 2026-05-26 | 2.1010元 | 2.1017元 | 2.1017元 |
| 2026-05-25 | 2.0990元 | 2.1006元 | 2.1006元 |
| 2026-05-22 | 2.0980元 | 2.0992元 | 2.0992元 |
| 2026-05-21 | 2.0940元 | 2.0960元 | 2.0960元 |
| 2026-05-20 | 2.0890元 | 2.0908元 | 2.0908元 |
| 2026-05-19 | 2.1060元 | 2.1088元 | 2.1088元 |
| 2026-05-18 | 2.1070元 | 2.1110元 | 2.1110元 |
| 2026-05-15 | 2.1100元 | 2.1199元 | 2.1199元 |
| 2026-05-14 | 2.1100元 | 2.1129元 | 2.1129元 |
| 2026-05-13 | 2.1340元 | 2.1376元 | 2.1376元 |
| 2026-05-12 | 2.1310元 | 2.1334元 | 2.1334元 |
| 2026-05-11 | 2.1450元 | 2.1453元 | 2.1453元 |
| 2026-05-08 | 2.1410元 | 2.1446元 | 2.1446元 |
| 2026-05-07 | 2.1260元 | 2.1276元 | 2.1276元 |
| 2026-05-06 | 2.1080元 | 2.1085元 | 2.1085元 |
| 2026-04-30 | 2.1040元 | 2.1057元 | 2.1057元 |
| 2026-04-29 | 2.1040元 | 2.1060元 | 2.1060元 |
| 2026-04-28 | 2.0680元 | 2.0701元 | 2.0701元 |
| 2026-04-27 | 2.0880元 | 2.0873元 | 2.0873元 |
| 2026-04-24 | 2.0740元 | 2.0783元 | 2.0783元 |
| 2026-04-23 | 2.0910元 | 2.0936元 | 2.0936元 |
| 2026-04-22 | 2.0990元 | 2.1020元 | 2.1020元 |
| 2026-04-21 | 2.0960元 | 2.0973元 | 2.0973元 |
| 2026-04-20 | 2.1070元 | 2.1023元 | 2.1023元 |
| 2026-04-17 | 2.0930元 | 2.0954元 | 2.0954元 |
| 2026-04-16 | 2.0970元 | 2.0986元 | 2.0986元 |
| 2026-04-15 | 2.0750元 | 2.0750元 | 2.0750元 |
| 2026-04-14 | 2.0680元 | 2.0692元 | 2.0692元 |
| 2026-04-13 | 2.0540元 | 2.0557元 | 2.0557元 |
| 2026-04-10 | 2.0600元 | 2.0635元 | 2.0635元 |
| 2026-04-09 | 2.0430元 | 2.0393元 | 2.0393元 |
| 2026-04-08 | 2.0560元 | 2.0590元 | 2.0590元 |