广发中证全指可选消费ETF (159936.sz ) 全指可选 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2014-06-03总资产规模3.37亿元 (2025-12-18) 基金场内规模3.37亿元 (2025-12-18) 基金净值2.1329元 (2025-12-18) 收盘价格2.1350元 (2025-12-18) 收盘价涨跌幅-0.93%成交金额1,723.00万元收盘价溢价率0.10%基金经理姚曦管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率30.82% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.78% (2840 / 5472) |
| 相关基金: | 联接基金: 广发可选消费联接A 、广发可选消费联接C |
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
广发中证全指可选消费ETF(159936) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
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| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-18 | 2.1350元 | 2.1329元 | 2.1329元 |
| 2025-12-17 | 2.1550元 | 2.1532元 | 2.1532元 |
| 2025-12-16 | 2.1320元 | 2.1305元 | 2.1305元 |
| 2025-12-15 | 2.1370元 | 2.1356元 | 2.1356元 |
| 2025-12-12 | 2.1460元 | 2.1490元 | 2.1490元 |
| 2025-12-11 | 2.1380元 | 2.1388元 | 2.1388元 |
| 2025-12-10 | 2.1590元 | 2.1602元 | 2.1602元 |
| 2025-12-09 | 2.1420元 | 2.1436元 | 2.1436元 |
| 2025-12-08 | 2.1630元 | 2.1653元 | 2.1653元 |
| 2025-12-05 | 2.1610元 | 2.1638元 | 2.1638元 |
| 2025-12-04 | 2.1510元 | 2.1540元 | 2.1540元 |
| 2025-12-03 | 2.1470元 | 2.1488元 | 2.1488元 |
| 2025-12-02 | 2.1530元 | 2.1554元 | 2.1554元 |
| 2025-12-01 | 2.1560元 | 2.1579元 | 2.1579元 |
| 2025-11-28 | 2.1310元 | 2.1325元 | 2.1325元 |
| 2025-11-27 | 2.1160元 | 2.1187元 | 2.1187元 |
| 2025-11-26 | 2.1220元 | 2.1232元 | 2.1232元 |
| 2025-11-25 | 2.1080元 | 2.1078元 | 2.1078元 |
| 2025-11-24 | 2.0970元 | 2.0966元 | 2.0966元 |
| 2025-11-21 | 2.0870元 | 2.0886元 | 2.0886元 |
| 2025-11-20 | 2.1100元 | 2.1096元 | 2.1096元 |
| 2025-11-19 | 2.1220元 | 2.1231元 | 2.1231元 |
| 2025-11-18 | 2.1290元 | 2.1312元 | 2.1312元 |
| 2025-11-17 | 2.1500元 | 2.1507元 | 2.1507元 |
| 2025-11-14 | 2.1680元 | 2.1670元 | 2.1670元 |
| 2025-11-13 | 2.1970元 | 2.1948元 | 2.1948元 |
| 2025-11-12 | 2.1860元 | 2.1843元 | 2.1843元 |
| 2025-11-11 | 2.1830元 | 2.1836元 | 2.1836元 |
| 2025-11-10 | 2.1900元 | 2.1933元 | 2.1933元 |
| 2025-11-07 | 2.1730元 | 2.1773元 | 2.1773元 |
| 2025-11-06 | 2.1900元 | 2.1934元 | 2.1934元 |
| 2025-11-05 | 2.1600元 | 2.1624元 | 2.1624元 |
| 2025-11-04 | 2.1670元 | 2.1656元 | 2.1656元 |
| 2025-11-03 | 2.1930元 | 2.1930元 | 2.1930元 |
| 2025-10-31 | 2.2110元 | 2.2098元 | 2.2098元 |
| 2025-10-30 | 2.2080元 | 2.2064元 | 2.2064元 |
| 2025-10-29 | 2.2200元 | 2.2235元 | 2.2235元 |
| 2025-10-28 | 2.2020元 | 2.2038元 | 2.2038元 |
| 2025-10-27 | 2.2020元 | 2.2044元 | 2.2044元 |
| 2025-10-24 | 2.1920元 | 2.1959元 | 2.1959元 |
| 2025-10-23 | 2.1770元 | 2.1804元 | 2.1804元 |
| 2025-10-22 | 2.1750元 | 2.1766元 | 2.1766元 |
| 2025-10-21 | 2.1760元 | 2.1783元 | 2.1783元 |
| 2025-10-20 | 2.1580元 | 2.1602元 | 2.1602元 |
| 2025-10-17 | 2.1400元 | 2.1401元 | 2.1401元 |
| 2025-10-16 | 2.1930元 | 2.1948元 | 2.1948元 |
| 2025-10-15 | 2.2060元 | 2.2068元 | 2.2068元 |
| 2025-10-14 | 2.1660元 | 2.1658元 | 2.1658元 |
| 2025-10-13 | 2.1890元 | 2.1925元 | 2.1925元 |
| 2025-10-10 | 2.2430元 | 2.2423元 | 2.2423元 |