招商中证全指软件ETF (159899.sz ) 软件指数 (半年) 招商基金管理有限公司融申 | 基金经理廖裕舟基金类型指数型基金(ETF)成立日期2021-06-18总资产规模5.64亿元 (2026-07-24) 基金场内规模5.64亿元 (2026-07-24) 基金净值0.6538元 (2026-07-24) 收盘价格0.6550元 (2026-07-24) 收盘价涨跌幅-4.52%成交金额2,505.00万元收盘价溢价率0.18%管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-17) 成立以来分红再投入年化收益率-8.00% (5382 / 6139) 融资融券余额占场内资产规模比例1.39% (融资余额784.33万元融券余额0元2026-07-23) |
| 相关基金: | 联接基金: 招商中证全指软件ETF发起式联接(018385) 、招商中证全指软件ETF发起式联接C |
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招商中证全指软件ETF(159899) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 88.06% | 1.35亿元 | 1.27亿元 | 2.95亿元 | 2.97亿元 |
| 2024-12-31 | 61.84% | 1.82亿元 | 1.44亿元 | 2.61亿元 | 2.63亿元 |