招商中证全指软件ETF (159899.sz ) 软件指数 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2021-06-18总资产规模4.36亿元 (2025-12-31) 基金场内规模4.36亿元 (2025-12-31) 基金净值0.8978元 (2025-12-31) 收盘价格0.8990元 (2025-12-31) 收盘价涨跌幅1.35%成交金额2,437.00万元收盘价溢价率0.13%基金经理廖裕舟管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-30) 持仓换手率88.06% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.35% (4888 / 5496) |
| 相关基金: | 联接基金: 招商中证全指软件ETF发起式联接A 、招商中证全指软件ETF发起式联接C |
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招商中证全指软件ETF(159899) - 基金经理
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| 基金经理 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 年化投资收益率 | 软件指数年化投资收益率 | 总投资收益率 | 软件指数总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏燕青 | 2021-06-18 | 2024-10-29 | 3年4个月任职表现 | -8.10% | -10.42% | -24.73% | -30.94% |
| 廖裕舟 | 2025-12-25 | -- | 0年0个月任职表现 | 2.65% | 2.58% | 2.65% | 2.58% |
| 房俊一 | 2024-10-29 | 2025-12-25 | 1年1个月任职表现 | 13.86% | 10.42% | 16.18% | 12.14% |
当前基金经理
| 基金经理 | 职务 | 从业年限 | 管理年限 | 详情 | 任职日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 廖裕舟 | -- | 8 | 2.8 | 廖裕舟先生：中国国籍，研究生、硕士，2016年起从事金融相关工作，曾任职于融通基金管理有限公司、安信证券股份有限公司等，2022年3月加入申万菱信基金，现任基金经理。2022年8月8日任申万菱信中证申万医药生物指数型证券投资基金的基金经理。2022年8月8日任申万菱信上证G60战略新兴产业成份交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年10月17日起担任申万菱信中证申万电子行业投资指数型证券投资基金(LOF)基金经理。 | 2025-12-25 |