招商中证全指软件ETF (159899.sz ) 软件指数 (半年) 招商基金管理有限公司融申 | 基金经理廖裕舟基金类型指数型基金(ETF)成立日期2021-06-18总资产规模5.68亿元 (2026-04-30) 基金场内规模5.68亿元 (2026-04-30) 基金净值0.8298元 (2026-04-30) 收盘价格0.8300元 (2026-04-30) 收盘价涨跌幅0.85%成交金额1,507.00万元收盘价溢价率0.02%管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-27) 持仓换手率88.06% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.76% (5309 / 5854) 融资融券余额占场内资产规模比例0.18% (融资余额103.12万元融券余额0元2026-04-29) |
| 相关基金: | 联接基金: 招商中证全指软件ETF发起式联接(018385) 、招商中证全指软件ETF发起式联接C |
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招商中证全指软件ETF(159899) - 基金经理
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| 基金经理 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 年化投资收益率 | 软件指数年化投资收益率 | 总投资收益率 | 软件指数总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏燕青 | 2021-06-18 | 2024-10-29 | 3年4个月任职表现 | -8.10% | -10.42% | -24.73% | -30.94% |
| 廖裕舟 | 2025-12-25 | -- | 0年4个月任职表现 | -5.12% | -5.86% | -5.12% | -5.86% |
| 房俊一 | 2024-10-29 | 2025-12-25 | 1年1个月任职表现 | 13.86% | 10.42% | 16.18% | 12.14% |
当前基金经理
| 基金经理 | 职务 | 从业年限 | 管理年限 | 详情 | 任职日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 廖裕舟 | 本基金基金经理 | 9 | 3.1 | 廖裕舟：男，硕士，2016年7月至2016年10月在创金合信基金管理有限公司工作，任监察稽核部风控专员；2016年10月至2021年9月在融通基金管理有限公司工作，任指数与量化投资部量化研究员；2021年9月至2022年3月在安信证券股份有限公司工作，任零售业务委员会基金研究岗；2022年3月至2025年4月在申万菱信基金管理有限公司工作，任指数投资部基金经理；2025年4月加入招商基金管理有限公司，现任招商中证沪港深500医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金经理（管理时间：2025年11月13日至今）、招商中证新能源汽车指数型证券投资基金基金经理（管理时间：2025年11月13日至今）、招商中证疫苗与生物技术交易型开放式指数证券投资基金基金经理（管理时间：2025年11月13日至今）、招商上证港股通交易型开放式指数证券投资基金基金经理（管理时间：2025年11月13日至今）、招商央视财经50指数证券投资基金基金经理（管理时间：2025年11月13日至今）、招商中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理（管理时间：2025年12月11日至今）、招商中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金基金经理（管理时间：2025年12月25日至今）、招商恒生港股通汽车主题指数型发起式证券投资基金基金经理（管理时间：2026年3月2日至今）、招商中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金基金经理（管理时间：2026年3月13日至今）。担任本基金基金经理。 | 2025-12-25 |