招商中证全指软件ETF (159899.sz ) 软件指数 (半年) 招商基金管理有限公司融申 | 基金经理廖裕舟基金类型指数型基金(ETF)成立日期2021-06-18总资产规模6.85亿元 (2026-09-11) 基金场内规模6.85亿元 (2026-09-11) 基金净值0.6814元 (2026-09-11) 收盘价格0.6810元 (2026-09-11) 收盘价涨跌幅-2.01%成交金额2,613.00万元折价率0.06%管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率121.06% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.07% (5416 / 6281) 融资融券余额占场内资产规模比例1.59% (融资余额1,086.44万元融券余额0元2026-09-10) |
| 相关基金: | 联接基金: 招商中证全指软件ETF发起式联接A 、招商中证全指软件ETF发起式联接C |
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招商中证全指软件ETF(159899) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.70亿 | 98.55% |
| (其中) 股票 | 5.70亿 | 98.55% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 420.29万 | 0.73% |
| 3 | 其他资产 | 419.08万 | 0.72% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计98.21%) |
|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.83亿 | 83.44% |
| 金融业 | 8,548.50万 | 14.77% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.34%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 162.99万 | 0.28% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 31.63万 | 0.05% |
| 采矿业 | 3.61万 | 0.006% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0.0003% |
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