招商中证全指软件ETF (159899.sz ) 软件指数 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2021-06-18总资产规模4.41亿元 (2026-01-05) 基金场内规模4.41亿元 (2026-01-05) 基金净值0.9508元 (2026-01-06) 收盘价格0.9500元 (2026-01-06) 收盘价涨跌幅2.48%成交金额3,608.00万元折价率0.08%基金经理廖裕舟管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-30) 持仓换手率88.06% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.10% (4882 / 5520) |
| 相关基金: | 联接基金: 招商中证全指软件ETF发起式联接A 、招商中证全指软件ETF发起式联接C |
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招商中证全指软件ETF(159899) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.00亿 | 98.99% |
| (其中) 股票 | 4.00亿 | 98.99% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 265.93万 | 0.66% |
| 3 | 其他资产 | 143.41万 | 0.36% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计98.82%) |
|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.40亿 | 84.18% |
| 金融业 | 5,909.23万 | 14.64% |
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