招商中证全指软件ETF (159899.sz ) 软件指数 (半年) 招商基金管理有限公司融申 | 基金经理廖裕舟基金类型指数型基金(ETF)成立日期2021-06-18总资产规模5.78亿元 (2026-07-03) 基金场内规模5.78亿元 (2026-07-03) 基金净值0.7054元 (2026-07-03) 收盘价格0.7050元 (2026-07-03) 收盘价涨跌幅-0.42%成交金额1,226.00万元折价率0.06%管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-17) 成立以来分红再投入年化收益率-6.69% (5439 / 6086) 融资融券余额占场内资产规模比例1.69% (融资余额977.43万元融券余额0元2026-07-02) |
| 相关基金: | 联接基金: 招商中证全指软件ETF发起式联接(018385) 、招商中证全指软件ETF发起式联接C |
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招商中证全指软件ETF(159899) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.49亿 | 99.20% |
| (其中) 股票 | 5.49亿 | 99.20% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 234.13万 | 0.42% |
| 3 | 其他资产 | 207.61万 | 0.38% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计99.01%) |
|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.78亿 | 86.39% |
| 金融业 | 6,980.70万 | 12.62% |
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