天弘中证光伏产业ETF (159857.sz ) 光伏产业 (半年) 天弘基金管理有限公司融申 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2021-02-04总资产规模20.50亿元 (2026-01-14) 基金场内规模20.50亿元 (2026-01-14) 基金净值0.8802元 (2026-01-14) 收盘价格0.8870元 (2026-01-15) 收盘价涨跌幅0.45%成交金额1.96亿元收盘价溢价率0.02%基金经理祁世超管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率89.49% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.55% (5131 / 5569) 融资融券余额占场内资产规模比例4.09% (融资余额7,116.63万元融券余额1,264.00万元2026-01-14) |
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天弘中证光伏产业ETF(159857) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 496.73万元 | 0.50% | 99.35万元 | 0.10% |
| 2025-06-27 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-03-11 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-01-24 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 1,022.56万元 | 0.50% | 204.51万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 530.38万元 | 0.50% | 106.08万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |