汇添富中证电池主题ETF (159796.sz ) CS电池 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司融 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2022-03-03总资产规模12.00亿元 (2025-08-22) 基金场内规模12.00亿元 (2025-08-22) 基金净值0.6809元 (2025-08-22) 收盘价格0.6820 (2025-08-22) 收盘价涨跌幅2.40%成交金额6,945.00万元收盘价溢价率0.16%基金经理董瑾管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-03-21) 持仓换手率34.45% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-10.48% (4953 / 5093) 融资融券余额占场内资产规模比例1.00% (融资余额991.06万元融券余额213.12万元2025-08-21) |
| 相关基金: | 联接基金: 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 、汇添富中证电池主题ETF发起式联接C 、汇添富中证电池主题ETF发起式联接D |
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汇添富中证电池主题ETF(159796) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-08-22
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| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-22 | 0.6820元 | 0.6809元 | 0.6809元 |
| 2025-08-21 | 0.6660元 | 0.6657元 | 0.6657元 |
| 2025-08-20 | 0.6750元 | 0.6740元 | 0.6740元 |
| 2025-08-19 | 0.6710元 | 0.6712元 | 0.6712元 |
| 2025-08-18 | 0.6660元 | 0.6660元 | 0.6660元 |
| 2025-08-15 | 0.6560元 | 0.6556元 | 0.6556元 |
| 2025-08-14 | 0.6330元 | 0.6330元 | 0.6330元 |
| 2025-08-13 | 0.6420元 | 0.6406元 | 0.6406元 |
| 2025-08-12 | 0.6290元 | 0.6303元 | 0.6303元 |
| 2025-08-11 | 0.6290元 | 0.6288元 | 0.6288元 |
| 2025-08-08 | 0.6100元 | 0.6104元 | 0.6104元 |
| 2025-08-07 | 0.6070元 | 0.6069元 | 0.6069元 |
| 2025-08-06 | 0.6130元 | 0.6130元 | 0.6130元 |
| 2025-08-05 | 0.6050元 | 0.6054元 | 0.6054元 |
| 2025-08-04 | 0.6010元 | 0.6005元 | 0.6005元 |
| 2025-08-01 | 0.5990元 | 0.5981元 | 0.5981元 |
| 2025-07-31 | 0.5970元 | 0.5959元 | 0.5959元 |
| 2025-07-30 | 0.6100元 | 0.6101元 | 0.6101元 |
| 2025-07-29 | 0.6260元 | 0.6264元 | 0.6264元 |
| 2025-07-28 | 0.6250元 | 0.6233元 | 0.6233元 |
| 2025-07-25 | 0.6220元 | 0.6209元 | 0.6209元 |
| 2025-07-24 | 0.6250元 | 0.6253元 | 0.6253元 |
| 2025-07-23 | 0.6120元 | 0.6116元 | 0.6116元 |
| 2025-07-22 | 0.6210元 | 0.6183元 | 0.6183元 |
| 2025-07-21 | 0.6100元 | 0.6100元 | 0.6100元 |
| 2025-07-18 | 0.6060元 | 0.6053元 | 0.6053元 |
| 2025-07-17 | 0.6020元 | 0.6029元 | 0.6029元 |
| 2025-07-16 | 0.5970元 | 0.5959元 | 0.5959元 |
| 2025-07-15 | 0.5940元 | 0.5937元 | 0.5937元 |
| 2025-07-14 | 0.5960元 | 0.5962元 | 0.5962元 |
| 2025-07-11 | 0.5970元 | 0.5970元 | 0.5970元 |
| 2025-07-10 | 0.5950元 | 0.5947元 | 0.5947元 |
| 2025-07-09 | 0.5920元 | 0.5922元 | 0.5922元 |
| 2025-07-08 | 0.5940元 | 0.5937元 | 0.5937元 |
| 2025-07-07 | 0.5800元 | 0.5792元 | 0.5792元 |
| 2025-07-04 | 0.5840元 | 0.5829元 | 0.5829元 |
| 2025-07-03 | 0.5940元 | 0.5936元 | 0.5936元 |
| 2025-07-02 | 0.5830元 | 0.5836元 | 0.5836元 |
| 2025-07-01 | 0.5870元 | 0.5870元 | 0.5870元 |
| 2025-06-30 | 0.5910元 | 0.5907元 | 0.5907元 |
| 2025-06-27 | 0.5850元 | 0.5846元 | 0.5846元 |
| 2025-06-26 | 0.5850元 | 0.5847元 | 0.5847元 |
| 2025-06-25 | 0.5910元 | 0.5899元 | 0.5899元 |
| 2025-06-24 | 0.5810元 | 0.5791元 | 0.5791元 |
| 2025-06-23 | 0.5580元 | 0.5578元 | 0.5578元 |
| 2025-06-20 | 0.5490元 | 0.5482元 | 0.5482元 |
| 2025-06-19 | 0.5520元 | 0.5520元 | 0.5520元 |
| 2025-06-18 | 0.5580元 | 0.5575元 | 0.5575元 |
| 2025-06-17 | 0.5540元 | 0.5540元 | 0.5540元 |
| 2025-06-16 | 0.5530元 | 0.5528元 | 0.5528元 |
