博时恒生科技ETF（QDII） (159742.sz ) 恒生科技指数博时基金管理有限公司融 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2021-05-17总资产规模31.85亿元 (2025-08-26) 基金场内规模31.85亿元 (2025-08-26) 基金净值0.7851元 (2025-08-26) 收盘价格0.7800 (2025-08-27) 收盘价涨跌幅-1.76%成交金额6.52亿元收盘价溢价率0.83%基金经理万琼管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2024-12-31) 持仓换手率58.83% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-5.50% (540 / 562) 融资融券余额占场内资产规模比例9.41% (融资余额3.00亿元融券余额0元2025-08-26) |
| 相关基金: | 联接基金: 博时恒生科技ETF发起式联接（QDII）A 、博时恒生科技ETF发起式联接（QDII）C |
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博时恒生科技ETF（QDII）(159742) - 历史资产组合
最后更新于：2025-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 20.23亿 | 95.86% |
| (其中) 股票 | 20.23亿 | 95.86% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6,167.18万 | 2.92% |
| 3 | 其他资产 | 2,566.40万 | 1.22% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计95.86%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 9.15亿 | 43.35% |
| 电信业务 | 5.71亿 | 27.07% |
| 信息技术 | 4.88亿 | 23.10% |
| 日常消费品 | 4,939.77万 | 2.34% |
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