线上消费ETF工银 (159725.sz ) 线上消费 (半年) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理袁康洪基金类型指数型基金(ETF)成立日期2021-06-11总资产规模1.48亿元 (2026-05-22) 基金场内规模1.48亿元 (2026-05-22) 基金净值0.8721元 (2026-05-22) 收盘价格0.8740元 (2026-05-22) 收盘价涨跌幅-0.68%成交金额1,401.00万元收盘价溢价率0.22%管理费用率0.45%管托费用率0.07% (2026-04-22) 持仓换手率43.32% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.73% (5186 / 5914) |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
线上消费ETF工银(159725) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 43.32% | 1,802.54万元 | 2,170.84万元 | 4,485.31万元 | 4,585.80万元 |
| 2025-06-30 | 41.38% | 854.42万元 | 1,134.23万元 | 4,723.49万元 | 4,806.04万元 |
| 2024-12-31 | 64.55% | 4,323.17万元 | 3,815.16万元 | 6,203.18万元 | 6,304.30万元 |
| 2024-06-30 | 89.14% | 2,463.47万元 | 2,015.63万元 | 4,971.95万元 | 5,024.93万元 |