线上消费ETF工银 (159725.sz ) 线上消费 (半年) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理袁康洪基金类型指数型基金(ETF)成立日期2021-06-11总资产规模1.44亿元 (2026-05-26) 基金场内规模1.44亿元 (2026-05-26) 基金净值0.8599元 (2026-05-26) 收盘价格0.8530元 (2026-05-27) 收盘价涨跌幅-0.81%成交金额914.00万元收盘价溢价率0.28%管理费用率0.45%管托费用率0.07% (2026-04-22) 持仓换手率43.32% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-3.00% (5213 / 5914) |
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线上消费ETF工银(159725) - 历史全部公告列表
最后更新于：2026-04-22
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