线上消费ETF工银 (159725.sz ) 线上消费 (半年) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理袁康洪基金类型指数型基金(ETF)成立日期2021-06-11总资产规模1.48亿元 (2026-05-22) 基金场内规模1.48亿元 (2026-05-22) 基金净值0.8721元 (2026-05-22) 收盘价格0.8740元 (2026-05-22) 收盘价涨跌幅-0.68%成交金额1,401.00万元收盘价溢价率0.22%管理费用率0.45%管托费用率0.07% (2026-04-22) 持仓换手率43.32% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.73% (5186 / 5914) |
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线上消费ETF工银(159725) - 概况
最后更新于：2026-04-22
| 基金简称 | 线上消费ETF工银 |
| 场内简称 | 线上消费ETF工银 |
| 基金主代码 | 159725 |
| 运作方式 | 交易型开放式 |
| 合同生效日 | 2021-06-11 |
| 总份额 | 9,742.49万 份 (2026-03-31) |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，力争实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。 |
| 投资策略 | 本基金采取完全复制策略，跟踪标的指数的表现，即按照标的指数的成份股票的构成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股票及其权重的变动进行相应调整。本基金投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%，因法律法规的规定而受限制的情形除外。 |
| 业绩比较基准 | 中证线上消费主题指数收益率。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数基金，主要采用完全复制策略，跟踪标的指数市场表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 |
| 基金公司 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中信建投证券股份有限公司 |