线上消费ETF工银 (159725.sz ) 线上消费 (半年) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理袁康洪基金类型指数型基金(ETF)成立日期2021-06-11总资产规模1.48亿元 (2026-05-22) 基金场内规模1.48亿元 (2026-05-22) 基金净值0.8721元 (2026-05-22) 收盘价格0.8740元 (2026-05-22) 收盘价涨跌幅-0.68%成交金额1,401.00万元收盘价溢价率0.22%管理费用率0.45%管托费用率0.07% (2026-04-22) 持仓换手率43.32% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.73% (5186 / 5914) |
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线上消费ETF工银(159725) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-04-22
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | -- | 0.45% | -- | 0.07% |
| 2026-01-28 | -- | 0.45% | -- | 0.07% |
| 2025-12-31 | 22.74万元 | 0.45% | 3.54万元 | 0.07% |
| 2025-11-28 | -- | 0.45% | -- | 0.07% |
| 2025-06-30 | 12.04万元 | 0.45% | 1.87万元 | 0.07% |
| 2025-06-24 | -- | 0.45% | -- | 0.07% |
| 2024-12-31 | 20.31万元 | 0.45% | 3.16万元 | 0.07% |
| 2024-11-29 | -- | 0.45% | -- | 0.07% |
| 2024-06-30 | 8.58万元 | 0.45% | 1.33万元 | 0.07% |
| 2024-06-28 | -- | 0.45% | -- | 0.07% |