易方达中证稀土产业ETF (159715.sz ) 稀土产业 (半年) 易方达基金管理有限公司融申 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2021-09-01总资产规模6.44亿元 (2025-12-12) 基金场内规模6.44亿元 (2025-12-12) 基金净值1.1472元 (2025-12-12) 收盘价格1.1450元 (2025-12-12) 收盘价涨跌幅0.79%成交金额5,626.00万元折价率0.19%基金经理刘文魁管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-18) 持仓换手率68.19% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.26% (3796 / 5465) 融资融券余额占场内资产规模比例1.41% (融资余额907.34万元融券余额0元2025-12-11) |
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易方达中证稀土产业ETF(159715) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.1450元 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2025-12-11 | 1.1360元 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2025-12-10 | 1.1420元 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2025-12-09 | 1.1420元 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2025-12-08 | 1.1580元 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2025-12-05 | 1.1470元 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2025-12-04 | 1.1220元 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2025-12-03 | 1.1290元 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2025-12-02 | 1.1300元 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2025-12-01 | 1.1480元 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2025-11-28 | 1.1230元 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2025-11-27 | 1.1050元 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2025-11-26 | 1.1080元 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2025-11-25 | 1.1130元 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2025-11-24 | 1.0990元 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2025-11-21 | 1.0900元 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2025-11-20 | 1.1490元 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2025-11-19 | 1.1480元 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2025-11-18 | 1.1410元 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2025-11-17 | 1.1650元 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2025-11-14 | 1.1590元 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2025-11-13 | 1.1740元 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2025-11-12 | 1.1470元 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2025-11-11 | 1.1670元 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2025-11-10 | 1.1810元 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2025-11-07 | 1.1950元 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2025-11-06 | 1.1980元 | 1.1976元 | 1.1976元 |
| 2025-11-05 | 1.1790元 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2025-11-04 | 1.1830元 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2025-11-03 | 1.1970元 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2025-10-31 | 1.2140元 | 1.2151元 | 1.2151元 |
| 2025-10-30 | 1.2500元 | 1.2496元 | 1.2496元 |
| 2025-10-29 | 1.2380元 | 1.2389元 | 1.2389元 |
| 2025-10-28 | 1.2090元 | 1.2092元 | 1.2092元 |
| 2025-10-27 | 1.2260元 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2025-10-24 | 1.1930元 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2025-10-23 | 1.1680元 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2025-10-22 | 1.1720元 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2025-10-21 | 1.1930元 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2025-10-20 | 1.1770元 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2025-10-17 | 1.1780元 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2025-10-16 | 1.2060元 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2025-10-15 | 1.2440元 | 1.2427元 | 1.2427元 |
| 2025-10-14 | 1.2490元 | 1.2442元 | 1.2442元 |
| 2025-10-13 | 1.2880元 | 1.2707元 | 1.2707元 |
| 2025-10-10 | 1.1950元 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2025-10-09 | 1.2390元 | 1.2311元 | 1.2311元 |
| 2025-09-30 | 1.1520元 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2025-09-29 | 1.1290元 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2025-09-26 | 1.1070元 | 1.1042元 | 1.1042元 |