华夏中证全指运输ETF (159666.sz ) 运输指数 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2023-01-13总资产规模1.16亿元 (2026-04-03) 基金场内规模1.16亿元 (2026-04-03) 基金净值1.0242元 (2026-04-03) 收盘价格1.0240元 (2026-04-07) 收盘价涨跌幅0.10%成交金额864.00万元折价率0.20%基金经理杨斯琪管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-23) 持仓换手率89.67% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.74% (4256 / 5765) |
| 相关基金: | 联接基金: 华夏中证全指运输ETF发起式联接A 、华夏中证全指运输ETF发起式联接C |
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华夏中证全指运输ETF(159666) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |