嘉实中证A100ETF (159661.sz ) 中证A100 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2023-11-24总资产规模3,707.64万元 (2026-01-13) 基金场内规模3,707.64万元 (2026-01-13) 基金净值1.4389元 (2026-01-14) 收盘价格1.4380元 (2026-01-14) 收盘价涨跌幅-0.28%成交金额741.00万元折价率0.06%基金经理李直管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率65.72% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.58% (1591 / 5565) |
| 相关基金: | 联接基金: 嘉实中证A100ETF发起联接A 、嘉实中证A100ETF发起联接C |
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嘉实中证A100ETF(159661) - 概况
最后更新于：2025-10-28
| 基金全称 | 嘉实中证A100交易型开放式指数证券投资基金 |
| 基金简称 | 嘉实中证A100ETF |
| 场内简称 | A100ETF嘉实 |
| 基金主代码 | 159661 |
| 运作方式 | 交易型开放式 |
| 合同生效日 | 2023-11-23 |
| 总份额 | 2,720.82万 份 (2025-09-30) |
| 投资目标 | 本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年化跟踪误差不超过2%。 |
| 投资策略 | 本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但因特殊情况（如流动性原因等）导致无法完全投资于标的指数成份股时，或者因为法律法规的限制无法投资某只股票时，基金管理人将采用其他指数投资技术适当调整基金投资组合，以达到跟踪标的指数的目的。具体投资策略包括：股票投资策略、存托凭证投资策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、衍生品投资策略、参与融资及转融通证券出借业务策略等。 |
| 业绩比较基准 | 中证A100指数收益率。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为被动式投资的股票型指数基金，跟踪标的指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 |
| 基金公司 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
| 上市日期 | 2023-12-01 |