嘉实中证A100ETF
(159661.sz ) 中证A100 (半年) 嘉实基金管理有限公司申		基金经理李直基金类型指数型基金(ETF)成立日期2023-11-24总资产规模3,698.38万元 (2026-04-17) 基金场内规模3,698.38万元 (2026-04-17) 基金净值1.4386元 (2026-04-17) 收盘价格1.4370元 (2026-04-17) 收盘价涨跌幅-0.55%成交金额305.00万元折价率0.11%管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 持仓换手率63.38% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率16.41% (1659 / 5789)
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嘉实中证A100ETF(159661) - 历史全部公告列表

最后更新于：2026-03-30

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