嘉实中证A100ETF (159661.sz ) 中证A100 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理李直基金类型指数型基金(ETF)成立日期2023-11-24总资产规模3,797.10万元 (2026-04-30) 基金场内规模3,797.10万元 (2026-04-30) 基金净值1.4770元 (2026-04-30) 收盘价格1.4740元 (2026-04-30) 收盘价涨跌幅0.27%成交金额1,028.00万元折价率0.20%管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 持仓换手率63.38% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率17.42% (1653 / 5848) |
| 相关基金: | 联接基金: 嘉实中证A100ETF发起联接(020766) 、嘉实中证A100ETF发起联接C |
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