嘉实中证海外中国互联网30ETF（QDII） (159607.sz ) 中国互联网30 (半年) 嘉实基金管理有限公司融申 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2021-11-24总资产规模10.82亿元 (2026-01-15) 基金场内规模10.82亿元 (2026-01-15) 基金净值1.1106元 (2026-01-15) 收盘价格1.1070元 (2026-01-16) 收盘价涨跌幅-0.54%成交金额1.19亿元收盘价溢价率0.009%基金经理王紫菡蒋一茜管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率146.36% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.56% (411 / 573) 融资融券余额占场内资产规模比例10.24% (融资余额1.11亿元融券余额0元2026-01-15) |
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嘉实中证海外中国互联网30ETF（QDII）(159607) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 81.20% | 18.80% | 1.69万 | 6.01万元 | -- |
| 2024-12-31 | 71.84% | 28.16% | 2.17万 | 8.12万元 | -- |
| 2024-06-30 | 60.88% | 39.12% | 1.98万 | 8.82万元 | -- |