嘉实中证海外中国互联网30ETF（QDII） (159607.sz ) 中国互联网30 (半年) 嘉实基金管理有限公司融申 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2021-11-24总资产规模10.82亿元 (2026-01-15) 基金场内规模10.82亿元 (2026-01-15) 基金净值1.1106元 (2026-01-15) 收盘价格1.1070元 (2026-01-16) 收盘价涨跌幅-0.54%成交金额1.19亿元收盘价溢价率0.009%基金经理王紫菡蒋一茜管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率146.36% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.56% (415 / 573) 融资融券余额占场内资产规模比例8.56% (融资余额1.11亿元融券余额0元2026-01-15) |
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嘉实中证海外中国互联网30ETF（QDII）(159607) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 357.09万元 | 0.50% | 71.42万元 | 0.10% |
| 2025-06-11 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-02-25 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 1,006.53万元 | 0.50% | 201.31万元 | 0.10% |
| 2024-10-30 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-09-25 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 528.50万元 | 0.50% | 105.70万元 | 0.10% |
| 2024-06-24 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |