嘉实中证AAA科技创新公司债ETF (159600.sz ) 嘉实基金管理有限公司融申 | 基金经理王喆闵锐基金类型指数型基金(ETF)成立日期2025-07-11总资产规模324.44亿元 (2026-07-10) 基金场内规模324.44亿元 (2026-07-10) 基金净值101.3909元 (2026-07-10) 收盘价格101.3680元 (2026-07-10) 收盘价涨跌幅0%成交金额108.21亿元折价率0.02%管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率1.41% (6550 / 7386) 融资融券余额占场内资产规模比例0.50% (融资余额1.64亿元融券余额0元2026-07-09) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实中证AAA科技创新公司债ETF(159600) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.17% | 0.15% | 0.29% | 0.28% | 0.34% | 0.20% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.48% |
| 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.20% | -0.18% | -0.34% | 0.71% | -0.17% | 0.11% | -0.07% |