嘉实中证AAA科技创新公司债ETF (159600.sz ) 嘉实基金管理有限公司融申 | 基金经理王喆闵锐基金类型指数型基金(ETF)成立日期2025-07-11总资产规模234.22亿元 (2026-04-24) 基金场内规模234.22亿元 (2026-04-24) 基金净值100.8230元 (2026-04-27) 收盘价格100.8200元 (2026-04-27) 收盘价涨跌幅0%成交金额2.75亿元折价率0.003%管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-07-22) 成立以来分红再投入年化收益率0.84% (6837 / 7262) 融资融券余额占场内资产规模比例0.0010% (融资余额22.48万元融券余额0元2026-04-24) |
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嘉实中证AAA科技创新公司债ETF(159600) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |