嘉实中证AAA科技创新公司债ETF (159600.sz ) 嘉实基金管理有限公司融申 | 基金经理王喆闵锐基金类型指数型基金(ETF)成立日期2025-07-11总资产规模219.65亿元 (2026-05-08) 基金场内规模219.65亿元 (2026-05-08) 基金净值100.8234元 (2026-05-08) 收盘价格100.8220元 (2026-05-08) 收盘价涨跌幅-0.01%成交金额66.26亿元折价率0.001%管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-07-22) 成立以来分红再投入年化收益率0.84% (6891 / 7282) 融资融券余额占场内资产规模比例0.001% (融资余额23.49万元融券余额0元2026-05-07) |
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嘉实中证AAA科技创新公司债ETF(159600) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-07-22
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-22 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-07-17 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |