嘉实德国DAX ETF（QDII） (159561.sz ) 嘉实基金管理有限公司融申 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2024-04-03总资产规模20.19亿元 (2025-12-22) 基金场内规模20.19亿元 (2025-12-22) 基金净值1.3528元 (2025-12-22) 收盘价格1.3800元 (2025-12-24) 收盘价涨跌幅0.73%成交金额4,111.00万元基金经理张钟玉管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率115.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.23% (119 / 573) 融资融券余额占场内资产规模比例1.27% (融资余额2,239.51万元融券余额0元2025-12-23) |
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嘉实德国DAX ETF（QDII）(159561) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 37.38% | 62.62% | 1.43万 | 10.57万元 | -- |
| 2024-12-31 | 58.69% | 41.31% | 2,487.00 | 4.49万元 | -- |
| 2024-06-30 | 63.16% | 36.84% | 2,153.00 | 4.93万元 | -- |