招商中证2000增强策略ETF (159552.sz ) 中证2000 (半年) 招商基金管理有限公司融申 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2024-06-21总资产规模6.56亿元 (2025-12-12) 基金场内规模6.56亿元 (2025-12-12) 基金净值1.9670元 (2025-12-12) 收盘价格1.9620元 (2025-12-12) 收盘价涨跌幅-0.30%成交金额6,503.00万元折价率0.25%基金经理邓童管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率158.42% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率58.44% (88 / 5465) 融资融券余额占场内资产规模比例8.79% (融资余额5,765.66万元融券余额0元2025-12-11) |
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招商中证2000增强策略ETF(159552) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.35亿 | 97.94% |
| (其中) 股票 | 5.35亿 | 97.94% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 732.80万 | 1.34% |
| 3 | 其他资产 | 394.58万 | 0.72% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.09%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.71亿 | 67.88% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,258.45万 | 5.96% |
| 科学研究和技术服务业 | 817.73万 | 1.50% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 798.52万 | 1.46% |
| 建筑业 | 495.07万 | 0.91% |
| 租赁和商务服务业 | 359.29万 | 0.66% |
| 批发和零售业 | 338.55万 | 0.62% |
| 采矿业 | 242.80万 | 0.44% |
| 房地产业 | 153.66万 | 0.28% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 69.11万 | 0.13% |
| 教育 | 68.84万 | 0.13% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 67.99万 | 0.12% |
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