景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) (159509.sz ) 景顺长城基金管理有限公司融 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2023-07-19总资产规模109.02亿元 (2025-08-19) 基金场内规模109.02亿元 (2025-08-19) 基金净值1.6919元 (2025-08-19) 收盘价格1.8400 (2025-08-20) 收盘价涨跌幅-1.34%成交金额20.17亿元基金经理汪洋张晓南管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-02-13) 持仓换手率37.79% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率28.71% (41 / 561) 融资融券余额占场内资产规模比例12.67% (融资余额12.06亿元融券余额0元2025-08-19) |
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景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)(159509) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-08-20
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| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-20 | 1.8400元 | -- | -- |
| 2025-08-19 | 1.8650元 | 1.6919元 | 1.6919元 |
| 2025-08-18 | 1.8840元 | 1.7242元 | 1.7242元 |
| 2025-08-15 | 1.9210元 | 1.7286元 | 1.7286元 |
| 2025-08-14 | 1.9060元 | 1.7394元 | 1.7394元 |
| 2025-08-13 | 1.9020元 | 1.7412元 | 1.7412元 |
| 2025-08-12 | 1.8690元 | 1.7470元 | 1.7470元 |
| 2025-08-11 | 1.8580元 | 1.7175元 | 1.7175元 |
| 2025-08-08 | 1.8220元 | 1.7255元 | 1.7255元 |
| 2025-08-07 | 1.8220元 | 1.7042元 | 1.7042元 |
| 2025-08-06 | 1.7990元 | 1.6988元 | 1.6988元 |
| 2025-08-05 | 1.8080元 | 1.6751元 | 1.6751元 |
| 2025-08-04 | 1.7560元 | 1.6885元 | 1.6885元 |
| 2025-08-01 | 1.7730元 | 1.6523元 | 1.6523元 |
| 2025-07-31 | 1.8070元 | 1.6856元 | 1.6856元 |
| 2025-07-30 | 1.7650元 | 1.6852元 | 1.6852元 |
| 2025-07-29 | 1.7720元 | 1.6813元 | 1.6813元 |
| 2025-07-28 | 1.7720元 | 1.6829元 | 1.6829元 |
| 2025-07-25 | 1.7580元 | 1.6704元 | 1.6704元 |
| 2025-07-24 | 1.7720元 | 1.6653元 | 1.6653元 |
| 2025-07-23 | 1.7720元 | 1.6552元 | 1.6552元 |
| 2025-07-22 | 1.7660元 | 1.6482元 | 1.6482元 |
| 2025-07-21 | 1.7650元 | 1.6662元 | 1.6662元 |
| 2025-07-18 | 1.7460元 | 1.6547元 | 1.6547元 |
| 2025-07-17 | 1.7460元 | 1.6544元 | 1.6544元 |
| 2025-07-16 | 1.7150元 | 1.6440元 | 1.6440元 |
| 2025-07-15 | 1.7250元 | 1.6421元 | 1.6421元 |
| 2025-07-14 | 1.6840元 | 1.6290元 | 1.6290元 |
| 2025-07-11 | 1.6900元 | 1.6264元 | 1.6264元 |
| 2025-07-10 | 1.6830元 | 1.6293元 | 1.6293元 |
| 2025-07-09 | 1.6650元 | 1.6326元 | 1.6326元 |
| 2025-07-08 | 1.6750元 | 1.6158元 | 1.6158元 |
| 2025-07-07 | 1.6620元 | 1.6112元 | 1.6112元 |
| 2025-07-04 | 1.6640元 | 1.6239元 | 1.6239元 |
| 2025-07-03 | 1.6640元 | 1.6237元 | 1.6237元 |
| 2025-07-02 | 1.6470元 | 1.6062元 | 1.6062元 |
| 2025-07-01 | 1.6340元 | 1.5883元 | 1.5883元 |
| 2025-06-30 | 1.6570元 | 1.6115元 | 1.6115元 |
| 2025-06-27 | 1.6310元 | 1.5999元 | 1.5999元 |
| 2025-06-26 | 1.5940元 | 1.5962元 | 1.5962元 |
| 2025-06-25 | 1.5720元 | 1.5823元 | 1.5823元 |
| 2025-06-24 | 1.5720元 | 1.5665元 | 1.5665元 |
| 2025-06-23 | 1.5330元 | 1.5406元 | 1.5406元 |
| 2025-06-20 | 1.5420元 | 1.5269元 | 1.5269元 |
| 2025-06-19 | 1.5430元 | 1.5406元 | 1.5406元 |
| 2025-06-18 | 1.5580元 | 1.5413元 | 1.5413元 |
| 2025-06-17 | 1.5610元 | 1.5408元 | 1.5408元 |
| 2025-06-16 | 1.5570元 | 1.5523元 | 1.5523元 |
| 2025-06-13 | 1.5420元 | 1.5260元 | 1.5260元 |
| 2025-06-12 | 1.5580元 | 1.5505元 | 1.5505元 |
