南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF（QDII） (159329.sz ) 南方基金管理股份有限公司融申 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2024-07-05总资产规模13.46亿元 (2025-12-11) 基金场内规模13.46亿元 (2025-12-11) 基金净值0.9187元 (2025-12-11) 收盘价格0.9240元 (2025-12-15) 收盘价涨跌幅-0.86%成交金额5,215.00万元基金经理张其思管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-07-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.74% (546 / 573) 融资融券余额占场内资产规模比例2.45% (融资余额4,157.31万元融券余额0元2025-12-12) |
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南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF（QDII）(159329) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-15
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| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-15 | 0.9240元 | -- | -- |
| 2025-12-12 | 0.9320元 | -- | -- |
| 2025-12-11 | 0.9300元 | 0.9187元 | 0.9187元 |
| 2025-12-10 | 0.9420元 | 0.9200元 | 0.9200元 |
| 2025-12-09 | 0.9500元 | 0.9173元 | 0.9173元 |
| 2025-12-08 | 0.9420元 | 0.9115元 | 0.9115元 |
| 2025-12-05 | 0.9360元 | 0.9107元 | 0.9107元 |
| 2025-12-04 | 0.9370元 | 0.9088元 | 0.9088元 |
| 2025-12-03 | 0.9260元 | 0.9061元 | 0.9061元 |
| 2025-12-02 | 0.9300元 | 0.9044元 | 0.9044元 |
| 2025-12-01 | 0.9270元 | 0.9044元 | 0.9044元 |
| 2025-11-28 | 0.9250元 | 0.9128元 | 0.9128元 |
| 2025-11-27 | 0.9270元 | 0.9125元 | 0.9125元 |
| 2025-11-26 | 0.9320元 | 0.9136元 | 0.9136元 |
| 2025-11-25 | 0.9400元 | 0.9190元 | 0.9190元 |
| 2025-11-24 | 0.9500元 | 0.9323元 | 0.9323元 |
| 2025-11-21 | 0.9420元 | 0.9462元 | 0.9462元 |
| 2025-11-20 | 0.9540元 | 0.9463元 | 0.9463元 |
| 2025-11-19 | 0.9600元 | 0.9445元 | 0.9445元 |
| 2025-11-18 | 0.9450元 | 0.9541元 | 0.9541元 |
| 2025-11-17 | 0.9530元 | 0.9470元 | 0.9470元 |
| 2025-11-14 | 0.9520元 | 0.9568元 | 0.9568元 |
| 2025-11-13 | 0.9680元 | 0.9579元 | 0.9579元 |
| 2025-11-12 | 0.9770元 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2025-11-11 | 0.9690元 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2025-11-10 | 0.9730元 | 0.9652元 | 0.9652元 |
| 2025-11-07 | 0.9690元 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2025-11-06 | 0.9740元 | 0.9696元 | 0.9696元 |
| 2025-11-05 | 0.9800元 | 0.9686元 | 0.9686元 |
| 2025-11-04 | 0.9860元 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2025-11-03 | 0.9930元 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2025-10-31 | 0.9910元 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2025-10-30 | 1.0120元 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2025-10-29 | 1.0030元 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2025-10-28 | 0.9970元 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2025-10-27 | 0.9990元 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2025-10-24 | 1.0020元 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-10-23 | 1.0010元 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2025-10-22 | 0.9970元 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2025-10-21 | 1.0070元 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2025-10-20 | 1.0090元 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2025-10-17 | 1.0010元 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2025-10-16 | 1.0090元 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2025-10-15 | 1.0050元 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2025-10-14 | 0.9990元 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2025-10-13 | 0.9980元 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2025-10-10 | 0.9980元 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2025-10-09 | 0.9990元 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2025-09-30 | 0.9860元 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2025-09-29 | 0.9680元 | 0.9864元 | 0.9864元 |