南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF（QDII） (159329.sz ) 南方基金管理股份有限公司融申 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2024-07-05总资产规模13.32亿元 (2025-12-22) 基金场内规模13.32亿元 (2025-12-22) 基金净值0.9033元 (2025-12-22) 收盘价格0.9290元 (2025-12-24) 收盘价涨跌幅0.98%成交金额1.22亿元基金经理张其思管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-07-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.71% (551 / 573) 融资融券余额占场内资产规模比例2.45% (融资余额3,908.54万元融券余额0元2025-12-23) |
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南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF（QDII）(159329) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.48% | -1.33% | -0.29% | -1.59% | -6.25% | 0.76% | -0.84% | -1.65% | 6.92% | 1.67% | -8.98% | -1.04% | -11.39% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.19% | -0.48% | -0.21% | -1.90% | 3.48% | -- |