博时中证红利低波100ETF (159307.sz ) 红利低波100 (季度) 博时基金管理有限公司融申 | 基金经理杨振建基金类型指数型基金(ETF)成立日期2024-04-19总资产规模54.88亿元 (2026-04-17) 基金场内规模54.88亿元 (2026-04-17) 基金净值1.0592元 (2026-04-17) 收盘价格1.0610元 (2026-04-17) 收盘价涨跌幅-0.56%成交金额2.26亿元收盘价溢价率0.17%管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 持仓换手率85.09% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.10% (3236 / 5789) 融资融券余额占场内资产规模比例1.21% (融资余额6,408.32万元融券余额0元2026-04-16) |
| 相关基金: | 联接基金: 博时中证红利低波动100ETF联接A 、博时中证红利低波动100ETF联接C |
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博时中证红利低波100ETF(159307) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.0610元 | 1.0592元 | 1.1478元 |
| 2026-04-16 | 1.0670元 | 1.0647元 | 1.1533元 |
| 2026-04-15 | 1.0650元 | 1.0646元 | 1.1532元 |
| 2026-04-14 | 1.0580元 | 1.0578元 | 1.1464元 |
| 2026-04-13 | 1.0560元 | 1.0548元 | 1.1434元 |
| 2026-04-10 | 1.0600元 | 1.0592元 | 1.1478元 |
| 2026-04-09 | 1.0620元 | 1.0597元 | 1.1483元 |
| 2026-04-08 | 1.0690元 | 1.0687元 | 1.1573元 |
| 2026-04-07 | 1.0610元 | 1.0596元 | 1.1482元 |
| 2026-04-03 | 1.0630元 | 1.0612元 | 1.1498元 |
| 2026-04-02 | 1.0790元 | 1.0779元 | 1.1665元 |
| 2026-04-01 | 1.0750元 | 1.0748元 | 1.1634元 |
| 2026-03-31 | 1.0760元 | 1.0740元 | 1.1626元 |
| 2026-03-30 | 1.0780元 | 1.0769元 | 1.1655元 |
| 2026-03-27 | 1.0740元 | 1.0723元 | 1.1609元 |
| 2026-03-26 | 1.0760元 | 1.0756元 | 1.1642元 |
| 2026-03-25 | 1.0760元 | 1.0759元 | 1.1645元 |
| 2026-03-24 | 1.0660元 | 1.0658元 | 1.1544元 |
| 2026-03-23 | 1.0460元 | 1.0467元 | 1.1353元 |
| 2026-03-20 | 1.0850元 | 1.0833元 | 1.1719元 |
| 2026-03-19 | 1.0870元 | 1.0875元 | 1.1761元 |
| 2026-03-18 | 1.0910元 | 1.0898元 | 1.1784元 |
| 2026-03-17 | 1.0960元 | 1.0946元 | 1.1832元 |
| 2026-03-16 | 1.0940元 | 1.0943元 | 1.1829元 |
| 2026-03-13 | 1.0950元 | 1.0952元 | 1.1838元 |
| 2026-03-12 | 1.1090元 | 1.1095元 | 1.1850元 |
| 2026-03-11 | 1.1020元 | 1.1011元 | 1.1766元 |
| 2026-03-10 | 1.0900元 | 1.0896元 | 1.1651元 |
| 2026-03-09 | 1.0890元 | 1.0899元 | 1.1654元 |
| 2026-03-06 | 1.0910元 | 1.0902元 | 1.1657元 |
| 2026-03-05 | 1.0830元 | 1.0821元 | 1.1576元 |
| 2026-03-04 | 1.0830元 | 1.0818元 | 1.1573元 |
| 2026-03-03 | 1.0960元 | 1.0969元 | 1.1724元 |
| 2026-03-02 | 1.0940元 | 1.0955元 | 1.1710元 |
| 2026-02-27 | 1.0880元 | 1.0865元 | 1.1620元 |
| 2026-02-26 | 1.0820元 | 1.0808元 | 1.1563元 |
| 2026-02-25 | 1.0850元 | 1.0823元 | 1.1578元 |
| 2026-02-24 | 1.0840元 | 1.0820元 | 1.1575元 |
| 2026-02-13 | 1.0730元 | 1.0708元 | 1.1463元 |
| 2026-02-12 | 1.0830元 | 1.0824元 | 1.1579元 |
| 2026-02-11 | 1.0890元 | 1.0886元 | 1.1641元 |
| 2026-02-10 | 1.0890元 | 1.0874元 | 1.1629元 |
| 2026-02-09 | 1.0870元 | 1.0864元 | 1.1619元 |
| 2026-02-06 | 1.0830元 | 1.0803元 | 1.1558元 |
| 2026-02-05 | 1.0830元 | 1.0830元 | 1.1585元 |
| 2026-02-04 | 1.0800元 | 1.0800元 | 1.1555元 |
| 2026-02-03 | 1.0640元 | 1.0637元 | 1.1392元 |
| 2026-02-02 | 1.0630元 | 1.0605元 | 1.1360元 |
| 2026-01-30 | 1.0790元 | 1.0762元 | 1.1517元 |
| 2026-01-29 | 1.0820元 | 1.0841元 | 1.1596元 |