博时中证红利低波100ETF (159307.sz ) 红利低波100 (季度) 博时基金管理有限公司融申 | 基金经理杨振建基金类型指数型基金(ETF)成立日期2024-04-19总资产规模57.19亿元 (2026-05-19) 基金场内规模57.19亿元 (2026-05-19) 基金净值1.0528元 (2026-05-20) 收盘价格1.0540元 (2026-05-20) 收盘价涨跌幅-0.47%成交金额5,972.00万元收盘价溢价率0.11%管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 持仓换手率85.09% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.47% (3626 / 5894) 融资融券余额占场内资产规模比例1.12% (融资余额6,428.28万元融券余额0元2026-05-19) |
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博时中证红利低波100ETF(159307) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 171.27万元 | 0.15% | 57.09万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 60.88万元 | 0.15% | 20.29万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 47.05万元 | 0.15% | 15.68万元 | 0.05% |
| 2024-06-30 | 7.48万元 | 0.15% | 2.49万元 | 0.05% |