易方达国证价值100ETF
(159263.sz ) 价值100 (季度) 易方达基金管理有限公司融申		基金类型指数型基金(ETF)成立日期2025-06-30总资产规模25.69亿元 (2026-04-03) 基金场内规模25.69亿元 (2026-04-03) 基金净值1.1713元 (2026-04-03) 收盘价格1.1710元 (2026-04-03) 收盘价涨跌幅-1.10%成交金额9,344.00万元折价率0.03%基金经理李树建管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-12) 持仓换手率103.54% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率17.13% (1115 / 5765) 融资融券余额占场内资产规模比例1.55% (融资余额3,974.24万元融券余额0元2026-04-02)
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最后更新于：2026-03-31

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